臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第258計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日	第259計算期間 自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日	第260計算期間 自 2019年 2月13日 至 2019年 3月11日
1万口当たり収益分配金	25円	25円	25円
期末純資産総額	16,130,951,303円	16,447,811,331円	16,472,774,733円
期末受益権口数	32,099,313,971口	31,963,080,225口	31,910,702,153口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,025円	5,146円	5,162円
期中騰落率	△2.38%	2.91%	0.80%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第258計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日	第259計算期間 自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日	第260計算期間 自 2019年 2月13日 至 2019年 3月11日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,905,589,847円	1,907,156,077円	1,909,980,250円
期末受益権口数	2,927,482,808口	2,915,817,672口	2,918,610,413口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,509円	6,541円	6,544円
期中騰落率	0.55%	0.72%	0.28%