臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第237計算期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日	第238計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日	第239計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	25円	25円	25円
期末純資産総額	19,878,676,428円	20,330,743,861円	19,833,246,629円
期末受益権口数	35,238,134,175口	35,178,716,201口	34,944,246,599口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,641円	5,779円	5,676円
期中騰落率	△1.07%	2.89%	△1.35%

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第237計算期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日	第238計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日	第239計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,237,977,710円	2,234,309,170円	2,239,773,377円
期末受益権口数	3,150,866,096口	3,151,282,701口	3,139,095,971口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,103円	7,090円	7,135円
期中騰落率	1.28%	0.10%	0.92%