臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第336計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年 7月10日	第337計算期間 自 2025年 7月11日 至 2025年 8月12日	第338計算期間 自 2025年 8月13日 至 2025年 9月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	13,481,075,561円	13,658,057,059円	13,601,026,637円
期末受益権口数	24,464,353,709口	24,327,019,913口	24,200,307,462口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,510円	5,614円	5,620円
期中騰落率	2.16%	2.25%	0.46%

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第336計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年 7月10日	第337計算期間 自 2025年 7月11日 至 2025年 8月12日	第338計算期間 自 2025年 8月13日 至 2025年 9月10日
1万口当たり収益分配金	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,041,401,019円	1,044,525,780円	1,049,930,330円
期末受益権口数	2,092,324,243口	2,089,457,194口	2,083,022,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,977円	4,999円	5,040円
期中騰落率	0.83%	0.54%	0.92%