臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第306計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月10日	第307計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月10日	第308計算期間 自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	13,279,336,322円	13,293,646,046円	13,344,107,936円
期末受益権口数	26,995,820,584口	26,967,163,416口	26,962,284,595口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,919円	4,930円	4,949円
期中騰落率	△2.53%	0.63%	0.79%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第306計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月10日	第307計算期間 自 2023年 1月11日 至 2023年 2月10日	第308計算期間 自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,338,734,459円	1,337,182,065円	1,307,293,658円
期末受益権口数	2,546,707,499口	2,549,064,111口	2,552,492,134口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,257円	5,246円	5,122円
期中騰落率	0.00%	0.08%	△2.08%