臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第285計算期間 自 2021年 3月11日 至 2021年 4月12日	第286計算期間 自 2021年 4月13日 至 2021年 5月10日	第287計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,877,024,649円	14,696,269,545円	14,788,002,595円
期末受益権口数	28,962,490,348口	28,714,103,532口	28,618,984,007口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,137円	5,118円	5,167円
期中騰落率	1.52%	0.02%	1.35%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第285計算期間 自 2021年 3月11日 至 2021年 4月12日	第286計算期間 自 2021年 4月13日 至 2021年 5月10日	第287計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,683,348,912円	1,671,727,220円	1,676,833,560円
期末受益権口数	2,590,442,757口	2,570,592,837口	2,573,632,660口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,498円	6,503円	6,515円
期中騰落率	0.45%	0.38%	0.49%