Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第297計算期間 自 2022年 3月11日 至 2022年 4月11日	第298計算期間 自 2022年 4月12日 至 2022年 5月10日	第299計算期間 自 2022年 5月11日 至 2022年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,189,233,200円	13,988,668,479円	14,296,334,112円
期末受益権口数	27,783,517,545口	27,661,726,537口	27,526,513,554口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,107円	5,057円	5,194円
期中騰落率	4.68%	△0.59%	3.10%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第297計算期間 自 2022年 3月11日 至 2022年 4月11日	第298計算期間 自 2022年 4月12日 至 2022年 5月10日	第299計算期間 自 2022年 5月11日 至 2022年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,463,553,688円	1,407,945,256円	1,403,634,077円
期末受益権口数	2,513,104,972口	2,515,859,996口	2,520,551,903口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,824円	5,596円	5,569円
期中騰落率	△2.26%	△3.57%	△0.13%