臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第279計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日	第280計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日	第281計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,692,412,647円	14,706,125,125円	14,747,652,988円
期末受益権口数	29,637,746,126口	29,581,964,509口	29,490,313,424口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,957円	4,971円	5,001円
期中騰落率	△0.32%	0.69%	1.01%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第279計算期間 自 2020年 9月11日 至 2020年10月12日	第280計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日	第281計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日
1万口当たり収益分配金	15円	20円	20円
期末純資産総額	1,813,567,724円	1,804,034,578円	1,805,407,208円
期末受益権口数	2,762,525,698口	2,739,755,026口	2,723,734,205口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,565円	6,585円	6,628円
期中騰落率	0.06%	0.61%	0.96%