Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第267計算期間 自 2019年 9月11日 至 2019年10月10日	第268計算期間 自 2019年10月11日 至 2019年11月11日	第269計算期間 自 2019年11月12日 至 2019年12月10日
1万口当たり収益分配金	25円	25円	25円
期末純資産総額	15,640,948,680円	15,734,167,719円	15,581,839,368円
期末受益権口数	30,954,806,836口	30,832,956,444口	30,662,994,309口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,053円	5,103円	5,082円
期中騰落率	△0.06%	1.48%	0.08%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第267計算期間 自 2019年 9月11日 至 2019年10月10日	第268計算期間 自 2019年10月11日 至 2019年11月11日	第269計算期間 自 2019年11月12日 至 2019年12月10日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,908,388,588円	1,884,700,550円	1,883,387,494円
期末受益権口数	2,873,584,439口	2,864,521,402口	2,863,926,691口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,641円	6,579円	6,576円
期中騰落率	△0.06%	△0.71%	0.18%