臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

計算期間	第309計算期間 自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日	第310計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日	第311計算期間 自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	20円	15円	15円
期末純資産総額	13,194,454,479円	13,312,623,060円	13,557,708,916円
期末受益権口数	26,924,338,150口	26,869,469,324口	26,756,076,341口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,901円	4,955円	5,067円
期中騰落率	△0.57%	1.41%	2.56%

 
 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)

計算期間	第309計算期間 自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日	第310計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日	第311計算期間 自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	15円	5円	5円
期末純資産総額	1,321,545,776円	1,309,406,474円	1,300,615,657円
期末受益権口数	2,548,768,818口	2,552,678,570口	2,551,745,915口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,185円	5,130円	5,097円
期中騰落率	1.52%	△0.96%	△0.55%