有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年2月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アサヒグループホールディングス	19,500	2,852.00	55,614,000
	JSR	21,200	1,743.00	36,951,600
	日産自動車	37,400	911.00	34,071,400
	日本電信電話	8,300	5,701.00	47,318,300
	三菱商事	15,700	1,947.00	30,567,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	83,000	587.00	48,721,000
	ディー・エヌ・エー	17,500	2,200.00	38,500,000
	日本円小計	202,600		291,744,200
アメリカ	CHEVRON	2,323	115.69	268,747.87
ドル	CONOCOPHILLIPS	6,367	66.25	421,813.75
	VALERO ENERGY	5,417	48.51	262,778.67
	3M	3,062	134.34	411,349.08
	AGCO	8,849	51.67	457,227.83
	GENERAL DYNAMICS	3,782	108.98	412,162.36
	JOY GLOBAL	4,173	56.04	233,854.92
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	15,422	15.06	232,255.32
	GAMESTOP-A	6,517	37.25	242,758.25
	KOHLS	6,384	55.74	355,844.16
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	8,179	39.89	326,260.31
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	5,919	51.65	305,716.35
	ENERGIZER HOLDINGS	3,265	96.70	315,725.50
	MEDTRONIC	7,377	58.30	430,079.10
	QUEST DIAGNOSTICS	4,675	52.76	246,653.00
	WELLPOINT	4,370	89.28	390,153.60
	JOHNSON & JOHNSON	3,195	91.36	291,895.20
	MERCK	11,762	56.66	666,434.92
	PFIZER	9,575	32.23	308,602.25
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	6,918	49.29	340,988.22
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,142	81.34	499,590.28
	BANK OF AMERICA	28,981	16.49	477,896.69
	JPMORGAN CHASE & CO	12,022	56.69	681,527.18
	NASDAQ OMX GROUP	18,023	38.42	692,443.66
	ACE	4,958	96.76	479,736.08
	MICROSOFT	4,605	37.86	174,345.30
	ORACLE	19,198	38.95	747,762.10
	CISCO SYSTEMS	23,245	21.92	509,530.40
	CORNING	53,124	19.34	1,027,418.16
	HEWLETT-PACKARD	11,687	29.75	347,688.25
	QUALCOMM	9,573	75.19	719,793.87
	AVAGO TECHNOLOGIES	7,323	61.38	449,485.74
	アメリカドル小計	326,412		13,728,518.37
				(1,399,485,162)
カナダドル	ROGERS COMMUNICATIONS-B	11,542	42.87	494,805.54
	カナダドル小計	11,542		494,805.54
				(45,334,083)
ユーロ	ENI	13,561	17.38	235,690.18
	TOTAL	9,709	46.34	449,915.06
	BOUYGUES	8,039	29.50	237,150.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,035	18.96	285,063.60
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	3,462	75.83	262,523.46
	VOLKSWAGEN	956	184.61	176,491.94
	SANOFI	5,230	75.33	393,975.90
	BNP PARIBAS	7,649	59.15	452,438.35
	DEUTSCHE BANK-REG	8,005	35.03	280,415.15
	TELEFONICA	21,609	11.24	242,993.20
	IBERDROLA	53,572	4.82	258,645.61
	ユーロ小計	146,827		3,275,302.95
				(457,723,587)
イギリス	RIO TINTO	6,953	34.59	240,504.27
ポンド	KINGFISHER	45,246	3.87	175,237.75
	TESCO	50,749	3.31	168,106.06
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	11,651	24.37	283,934.87
	BARCLAYS	155,408	2.53	394,580.91
	NATIONAL GRID	27,376	8.34	228,452.72
	イギリスポンド小計	297,383		1,490,816.58
				(253,647,532)
スイス	ZURICH INSURANCE GROUP	1,222	268.30	327,862.60
フラン	SWISSCOM-REG	825	518.00	427,350.00
	スイスフラン小計	2,047		755,212.60
				(86,668,197)
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL	6,902	242.60	1,674,425.20
クローネ	ノルウェークローネ小計	6,902		1,674,425.20
				(28,247,553)
オーストラ	WOODSIDE PETROLEUM	13,266	38.15	506,097.90
リアドル	BHP BILLITON	12,481	38.38	479,020.78
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	10,721	32.15	344,680.15
	MACQUARIE GROUP	10,579	55.64	588,615.56
	オーストラリアドル小計	47,047		1,918,414.39
				(175,343,075)
香港ドル	CHEUNG KONG HOLDINGS	18,000	120.50	2,169,000.00
	香港ドル小計	18,000		2,169,000.00
				(28,500,660)
シンガポー	COMFORTDELGRO	188,000	1.96	368,480.00
ルドル	シンガポールドル小計	188,000		368,480.00
				(29,692,118)
	合計	1,246,760		2,796,386,167
				(2,504,641,967)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式 32銘柄	100.00%	55.87%
カナダドル	株式 1銘柄	100.00%	1.81%
ユーロ	株式 11銘柄	100.00%	18.27%
イギリスポンド	株式 6銘柄	100.00%	10.13%
スイスフラン	株式 2銘柄	100.00%	3.46%
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	100.00%	1.13%
オーストラリアドル	株式 4銘柄	100.00%	7.00%
香港ドル	株式 1銘柄	100.00%	1.14%
シンガポールドル	株式 1銘柄	100.00%	1.19%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。