有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/29-2024/02/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2024年2月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	1,000	2,000.50	2,000,500
	積水ハウス	1,800	3,320.00	5,976,000
	日本たばこ産業	1,900	3,886.00	7,383,400
	積水化学工業	1,100	2,099.00	2,308,900
	武田薬品工業	1,400	4,440.00	6,216,000
	塩野義製薬	700	7,375.00	5,162,500
	大塚ホールディングス	1,200	6,152.00	7,382,400
	JFEホールディングス	3,000	2,505.00	7,515,000
	アマダ	3,500	1,637.00	5,729,500
	ディスコ	100	47,120.00	4,712,000
	セガサミーホールディングス	1,300	1,870.50	2,431,650
	日立製作所	600	12,720.00	7,632,000
	ルネサスエレクトロニクス	700	2,532.00	1,772,400
	パナソニック ホールディングス	2,500	1,431.00	3,577,500
	SCREENホールディングス	500	18,900.00	9,450,000
	本田技研工業	5,100	1,774.00	9,047,400
	SUBARU	2,100	3,389.00	7,116,900
	TOPPANホールディングス	700	3,596.00	2,517,200
	NIPPON EXPRESSホールディン	300	7,870.00	2,361,000
	日本郵船	800	4,718.00	3,774,400
	ソフトバンク	1,100	1,968.00	2,164,800
	双日	1,400	3,815.00	5,341,000
	伊藤忠商事	300	6,555.00	1,966,500
	丸紅	800	2,508.50	2,006,800
	豊田通商	500	9,490.00	4,745,000
	三井物産	1,100	6,545.00	7,199,500
	住友商事	1,000	3,528.00	3,528,000
	三菱商事	4,500	3,216.00	14,472,000
	良品計画	1,100	2,309.50	2,540,450
	ゆうちょ銀行	1,900	1,574.00	2,990,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,200	1,521.00	3,346,200
	三井住友フィナンシャルグループ	800	8,310.00	6,648,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,400	2,772.00	9,424,800
	大和証券グループ本社	2,400	1,103.50	2,648,400
	かんぽ生命保険	1,000	2,703.50	2,703,500
	三菱HCキャピタル	1,800	1,038.50	1,869,300
	日本郵政	5,900	1,438.50	8,487,150
	日本円小計	61,500		186,148,650
アメリカ	APA	1,587	30.20	47,927.40
ドル	BAKER HUGHES	3,531	29.72	104,941.32
	CHENIERE ENERGY	195	153.18	29,870.10
	CONOCOPHILLIPS	255	111.61	28,460.55
	EOG RESOURCES	175	113.94	19,939.50
	EXXON MOBIL	313	104.03	32,561.39
	HALLIBURTON	449	34.96	15,697.04
	HF SINCLAIR	335	58.66	19,651.10
	MARATHON OIL	2,143	24.29	52,053.47
	MARATHON PETROLEUM	522	171.13	89,329.86
	SCHLUMBERGER	759	48.46	36,781.14
	BERRY GLOBAL	457	58.36	26,670.52
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	198	79.78	15,796.44
	ECOLAB	155	222.09	34,423.95
	FREEPORT-MCMORAN	735	38.16	28,047.60
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	329	99.00	32,571.00
	NUCOR	274	193.12	52,914.88
	STEEL DYNAMICS	318	132.97	42,284.46
	AECOM	149	89.40	13,320.60
	AERCAP HOLDINGS	223	77.31	17,240.13
	BUILDERS FIRSTSOURCE	833	193.16	160,902.28
	CATERPILLAR	87	327.63	28,503.81
	EMCOR GROUP	280	277.47	77,691.60
	FERGUSON	126	209.71	26,423.46
	GENERAL ELECTRIC	589	153.99	90,700.11
	OWENS CORNING	605	148.92	90,096.60
	PACCAR	879	111.33	97,859.07
	SNAP-ON	45	273.76	12,319.20
	UNITED RENTALS	22	676.48	14,882.56
	VERTIV HOLDINGS	612	66.27	40,557.24
	VERISK ANALYTICS-A	94	242.92	22,834.48
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	616	118.73	73,137.68
	FEDEX	347	241.40	83,765.80
	UNITED AIRLINES	1,548	44.90	69,505.20
	GENERAL MOTORS	1,196	40.18	48,055.28
	DR HORTON	64	145.44	9,308.16
	LENNAR-A	403	153.87	62,009.61
	NVR	9	7,543.11	67,887.99
	PULTEGROUP	1,091	106.86	116,584.26
	TOLL BROTHERS	900	111.32	100,188.00
	AIRBNB-CLASS A	126	152.06	19,159.56
	BOOKING HOLDINGS	52	3,478.12	180,862.24
	CARNIVAL	1,322	15.91	21,033.02
	EXPEDIA GROUP	468	136.24	63,760.32
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	517	123.25	63,720.25
	ALPHABET INC-CL A	2,149	138.88	298,453.12
	COMCAST-A	1,880	42.27	79,467.60
	META PLATFORMS-A	606	487.05	295,152.30
	NETFLIX	41	601.67	24,668.47
	AMAZON.COM	1,706	173.54	296,059.24
	BATH & BODY WORKS	323	47.41	15,313.43
	EBAY	1,333	44.39	59,171.87
	ROSS STORES	125	149.62	18,702.50
	TJX COMPANIES	813	100.52	81,722.76
	WILLIAMS-SONOMA	156	233.44	36,416.64
	CASEY'S GENERAL STORES	108	300.92	32,499.36
	TARGET	122	151.99	18,542.78
	US FOODS HOLDING	1,044	51.64	53,912.16
	WALMART	501	59.59	29,854.59
	ALTRIA GROUP	2,381	40.90	97,382.90
	BUNGE GLOBAL	340	93.12	31,660.80
	COCA-COLA	508	60.34	30,652.72
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	992	70.76	70,193.92
	MOLSON COORS BEVERAGE-B	1,350	62.76	84,726.00
	KIMBERLY-CLARK	127	121.19	15,391.13
	CARDINAL HEALTH	1,129	109.61	123,749.69
	CENCORA	295	236.51	69,770.45
	CENTENE	1,303	80.41	104,774.23
	DAVITA INC	626	127.60	79,877.60
	ELEVANCE HEALTH	58	507.41	29,429.78
	ENCOMPASS HEALTH	634	75.34	47,765.56
	HCA HEALTHCARE	127	314.00	39,878.00
	HUMANA	76	362.70	27,565.20
	MCKESSON	134	518.98	69,543.32
	MOLINA HEALTHCARE	89	400.12	35,610.68
	THE CIGNA GROUP	233	340.74	79,392.42
	UNITEDHEALTH GROUP	162	513.42	83,174.04
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	835	50.51	42,175.85
	ELI LILLY & CO	26	765.00	19,890.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS	342	132.26	45,232.92
	JOHNSON & JOHNSON	147	160.98	23,664.06
	MERCK	410	129.03	52,902.30
	VIATRIS	8,036	13.23	106,316.28
	BANK OF AMERICA	1,612	34.28	55,259.36
	CITIGROUP	3,661	55.71	203,954.31
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15	1,590.13	23,851.95
	JPMORGAN CHASE & CO	1,639	183.45	300,674.55
	WELLS FARGO	1,734	54.81	95,040.54
	BANK OF NEW YORK MELLON	412	55.55	22,886.60
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	236	408.91	96,502.76
	CAPITAL ONE FINANCIAL	523	136.82	71,556.86
	CBOE GLOBAL MARKETS	182	194.86	35,464.52
	EQUITABLE	395	34.53	13,639.35
	FISERV	606	150.65	91,293.90
	SYNCHRONY FINANCIAL	886	41.01	36,334.86
	VISA-A	111	283.17	31,431.87
	AFLAC	409	80.21	32,805.89
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	542	71.95	38,996.90
	ARCH CAPITAL GROUP	522	87.22	45,528.84
	ASSURANT	163	181.75	29,625.25
	EVEREST GROUP	62	367.71	22,798.02
	LOEWS	234	74.99	17,547.66
	MARSH & MCLENNAN COS	47	203.23	9,551.81
	UNUM GROUP	400	49.20	19,680.00
	ADOBE	150	552.49	82,873.50
	AKAMAI TECHNOLOGIES	249	107.76	26,832.24
	DOCUSIGN	575	52.11	29,963.25
	DROPBOX-CLASS A	528	23.98	12,661.44
	INTL BUSINESS MACHINES	93	184.87	17,192.91
	MICROSOFT	1,346	407.48	548,468.08
	PALANTIR TECHNOLOGIES-A	932	24.53	22,861.96
	PALO ALTO NETWORKS	41	314.75	12,904.75
	SALESFORCE	387	299.50	115,906.50
	SERVICENOW	27	767.14	20,712.78
	APPLE	2,758	182.63	503,693.54
	CISCO SYSTEMS	1,476	48.31	71,305.56
	DELL TECHNOLOGIES	1,371	91.56	125,528.76
	FLEX	819	27.80	22,768.20
	JABIL CIRCUIT	221	142.70	31,536.70
	NETAPP	281	87.17	24,494.77
	SUPER MICRO COMPUTER	18	851.11	15,319.98
	AT & T	1,106	16.83	18,613.98
	VISTRA	3,445	50.98	175,626.10
	APPLIED MATERIALS	754	202.86	152,956.44
	BROADCOM	160	1,296.23	207,396.80
	INTEL	213	42.73	9,101.49
	KLA	90	677.58	60,982.20
	LAM RESEARCH	120	930.73	111,687.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY	309	82.94	25,628.46
	NVIDIA	621	787.01	488,733.21
	NXP SEMICONDUCTORS	357	245.73	87,725.61
	QUALCOMM	475	158.30	75,192.50
	ZILLOW GROUP-C	875	54.84	47,985.00
	アメリカドル小計	91,388		9,573,967.01
				(1,440,882,035)
カナダドル	ARC RESOURCES	3,496	23.18	81,037.28
	CRESCENT POINT ENERGY	2,455	9.65	23,690.75
	IMPERIAL OIL	393	85.32	33,530.76
	SUNCOR ENERGY	1,048	45.50	47,684.00
	STANTEC	303	114.34	34,645.02
	GEORGE WESTON	134	181.11	24,268.74
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	51	1,413.59	72,093.09
	IA FINANCIAL	280	85.49	23,937.20
	MANULIFE FINANCIAL	1,179	32.62	38,458.98
	SUN LIFE FINANCIAL	853	72.93	62,209.29
	カナダドル小計	10,192		441,555.11
				(49,123,005)
ユーロ	OMV	931	40.68	37,873.08
	REPSOL	5,491	14.75	81,019.70
	AIR LIQUIDE	86	189.34	16,283.24
	ARCELORMITTAL	2,842	24.35	69,202.70
	HEIDELBERG MATERIALS	911	86.82	79,093.02
	SMURFIT KAPPA GROUP	456	38.16	17,400.96
	SYENSQO	131	83.68	10,962.08
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	875	37.53	32,838.75
	ANDRITZ	262	60.90	15,955.80
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	539	70.23	37,853.97
	DASSAULT AVIATION	84	182.70	15,346.80
	EIFFAGE	522	97.94	51,124.68
	SIEMENS-REG	95	176.62	16,778.90
	VINCI	1,013	117.64	119,169.32
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	215	107.68	23,151.20
	STELLANTIS	2,093	24.24	50,744.78
	HUGO BOSS-ORD	254	63.72	16,184.88
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	737	27.70	20,414.90
	DANONE	873	60.58	52,886.34
	FRESENIUS	744	26.08	19,403.52
	FRESENIUS MEDICAL CARE	378	36.27	13,710.06
	AIB GROUP	2,125	4.27	9,082.25
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,868	9.37	54,983.16
	BANCO SANTANDER	3,981	3.82	15,211.40
	CREDIT AGRICOLE	3,613	12.52	45,234.76
	ERSTE GROUP BANK	580	39.05	22,649.00
	INTESA SANPAOLO	10,476	2.95	30,930.39
	UNICREDIT	2,207	30.76	67,898.35
	DEUTSCHE BANK-REG	2,575	12.38	31,888.80
	EXOR NV	176	100.65	17,714.40
	ALLIANZ-REG	156	248.00	38,688.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	4,605	21.92	100,941.60
	AXA	1,080	32.38	34,975.80
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	174	421.60	73,358.40
	NN GROUP	415	37.81	15,691.15
	SCOR	723	28.10	20,316.30
	TALANX	321	64.55	20,720.55
	E.ON	900	11.70	10,530.00
	ユーロ小計	59,507		1,408,212.99
				(229,820,359)
イギリス	SHELL PLC-NEW	2,833	24.73	70,074.25
ポンド	UNILEVER	616	39.15	24,119.48
	GSK	1,650	16.71	27,571.50
	HSBC HOLDINGS	1,690	6.02	10,180.56
	3I GROUP	3,249	24.16	78,495.84
	AVIVA	9,082	4.50	40,887.16
	SAGE GROUP-NEW	1,161	12.07	14,019.07
	CENTRICA	5,481	1.25	6,875.91
	イギリスポンド小計	25,762		272,223.77
				(51,953,906)
スイス	HOLCIM	1,744	70.78	123,440.32
フラン	NOVARTIS	566	90.65	51,307.90
	スイスフラン小計	2,310		174,748.22
				(29,916,895)
スウェーデ	VOLVO-B	4,776	281.35	1,343,727.60
ンクローネ	NORDEA BANK	1,383	125.40	173,428.20
	スウェーデンクローネ小計	6,159		1,517,155.80
				(22,165,646)
ノルウェー	EQUINOR	621	262.30	162,888.30
クローネ	ノルウェークローネ小計	621		162,888.30
				(2,329,302)
デンマーク	PANDORA	427	1,153.50	492,544.50
クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	764	833.90	637,099.60
	DANSKE BANK	633	194.50	123,118.50
	デンマーククローネ小計	1,824		1,252,762.60
				(27,435,500)
オーストラ	WOODSIDE ENERGY GROUP	484	30.28	14,655.52
リアドル	BHP GROUP	5,085	44.04	223,943.40
	オーストラリアドル小計	5,569		238,598.92
				(23,513,923)
	合計	264,832		2,063,289,221
				(1,877,140,571)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	133銘柄	100.00%	76.77%
カナダドル	株式	10銘柄	100.00%	2.62%
ユーロ	株式	38銘柄	100.00%	12.24%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	2.77%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.59%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.18%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.12%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.00%	1.46%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.25%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2024年2月28日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS	888	17,964.24
証券	ドル	アメリカドル小計	888	17,964.24
				(2,703,618)
	合計			2,703,618
				(2,703,618)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。