有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2023年2月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	2,700	2,579.50	6,964,650
	日本たばこ産業	1,000	2,769.50	2,769,500
	積水化学工業	1,100	1,825.00	2,007,500
	武田薬品工業	2,500	4,212.00	10,530,000
	AGC	700	5,040.00	3,528,000
	日本製鉄	4,400	3,037.00	13,362,800
	JFEホールディングス	3,000	1,686.00	5,058,000
	アマダ	4,100	1,239.00	5,079,900
	ブラザー工業	1,100	2,003.00	2,203,300
	セイコーエプソン	1,100	1,877.00	2,064,700
	ローム	400	10,480.00	4,192,000
	キヤノン	900	2,940.50	2,646,450
	マツダ	2,900	1,227.00	3,558,300
	ニコン	1,900	1,350.00	2,565,000
	凸版印刷	2,300	2,463.00	5,664,900
	NIPPON EXPRESSホールディン	400	7,600.00	3,040,000
	日本郵船	500	3,532.00	1,766,000
	商船三井	1,000	3,560.00	3,560,000
	日本電信電話	1,800	3,947.00	7,104,600
	KDDI	300	3,986.00	1,195,800
	双日	700	2,614.00	1,829,800
	丸紅	1,300	1,740.00	2,262,000
	三井物産	1,900	3,824.00	7,265,600
	住友商事	2,400	2,323.00	5,575,200
	三菱商事	800	4,629.00	3,703,200
	ゆうちょ銀行	3,900	1,176.00	4,586,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,200	965.10	2,123,220
	かんぽ生命保険	1,600	2,362.00	3,779,200
	三菱HCキャピタル	3,300	711.00	2,346,300
	日本郵政	14,700	1,210.00	17,787,000
	日本円小計	66,900		140,119,320
アメリカ	APA	1,487	39.23	58,335.01
ドル	CONOCOPHILLIPS	172	105.86	18,207.92
	EXXON MOBIL	999	110.55	110,439.45
	HALLIBURTON	742	37.18	27,587.56
	MARATHON OIL	2,722	25.83	70,309.26
	MARATHON PETROLEUM	770	126.58	97,466.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM	666	58.96	39,267.36
	OVINTIV	440	45.94	20,213.60
	PDC ENERGY	417	68.51	28,568.67
	SCHLUMBERGER	1,257	54.40	68,380.80
	VALERO ENERGY	381	135.05	51,454.05
	ALCOA	786	48.04	37,759.44
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	547	85.29	46,653.63
	FREEPORT-MCMORAN	908	40.11	36,419.88
	HUNTSMAN	380	29.52	11,217.60
	LINDE	222	344.48	76,474.56
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	430	95.81	41,198.30
	MOSAIC	211	53.01	11,185.11
	NEWMONT	336	43.34	14,562.24
	NUCOR	335	164.28	55,033.80
	OLIN	1,095	59.68	65,349.60
	STEEL DYNAMICS	469	121.34	56,908.46
	UNITED STATES STEEL	1,185	28.91	34,258.35
	AECOM	692	86.77	60,044.84
	BOEING	110	200.46	22,050.60
	BUILDERS FIRSTSOURCE	1,250	81.49	101,862.50
	CATERPILLAR	139	239.98	33,357.22
	EMCOR GROUP	220	166.04	36,528.80
	EMERSON ELECTRIC	156	82.10	12,807.60
	FORTIVE	562	66.62	37,440.44
	GENERAL ELECTRIC	653	83.84	54,747.52
	HONEYWELL INTERNATIONAL	74	192.45	14,241.30
	HUBBELL	93	251.83	23,420.19
	MASCO	283	52.44	14,840.52
	OWENS CORNING	657	98.07	64,431.99
	PACCAR	715	72.11	51,558.65
	SNAP-ON	80	246.85	19,748.00
	UNITED RENTALS	273	463.26	126,469.98
	WABTEC	477	104.22	49,712.94
	WW GRAINGER	91	675.02	61,426.82
	AVIS BUDGET GROUP	365	221.17	80,727.05
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	681	105.78	72,036.18
	UNITED PARCEL SERVICE-B	85	182.23	15,489.55
	GENERAL MOTORS	1,054	39.31	41,432.74
	TESLA	406	207.63	84,297.78
	CAPRI HOLDINGS	1,230	49.99	61,487.70
	LENNAR-A	411	95.90	39,414.90
	NVR	9	5,166.93	46,502.37
	TAPESTRY	918	43.19	39,648.42
	TOLL BROTHERS	331	59.18	19,588.58
	BOOKING HOLDINGS	17	2,521.08	42,858.36
	EXPEDIA GROUP	212	106.84	22,650.08
	ALPHABET INC-CL A	1,682	89.87	151,161.34
	META PLATFORMS-A	435	169.54	73,749.90
	NETFLIX	186	323.03	60,083.58
	NEXSTAR MEDIA GROUP	158	192.30	30,383.40
	TRADE DESK THE A	236	55.08	12,998.88
	AMAZON.COM	769	93.76	72,101.44
	AUTOZONE	23	2,572.25	59,161.75
	BATH & BODY WORKS	1,576	41.43	65,293.68
	BEST BUY	302	82.63	24,954.26
	GENUINE PARTS	778	178.34	138,748.52
	HOME DEPOT	109	296.01	32,265.09
	LKQ	1,207	57.44	69,330.08
	LOWE'S COMPANIES	283	204.24	57,799.92
	MACY'S	3,956	20.41	80,741.96
	O'REILLY AUTOMOTIVE	99	845.96	83,750.04
	TJX COMPANIES	216	76.90	16,610.40
	ULTA BEAUTY	152	523.15	79,518.80
	WILLIAMS-SONOMA	117	126.94	14,851.98
	ALTRIA GROUP	2,923	46.54	136,036.42
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	514	81.19	41,731.66
	COCA-COLA	306	59.82	18,304.92
	HERSHEY	189	239.22	45,212.58
	KRAFT HEINZ	825	39.66	32,719.50
	LAMB WESTON HOLDING	268	101.03	27,076.04
	PEPSICO	101	175.91	17,766.91
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,420	98.17	139,401.40
	TYSON FOODS-A	161	60.41	9,726.01
	AMERISOURCEBERGEN	280	156.63	43,856.40
	CARDINAL HEALTH	1,335	77.41	103,342.35
	CENTENE	570	70.09	39,951.30
	CVS HEALTH	1,002	84.84	85,009.68
	ELEVANCE HEALTH	122	476.30	58,108.60
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	184	76.04	13,991.36
	HCA HEALTHCARE	213	248.04	52,832.52
	HOLOGIC	469	80.27	37,646.63
	HUMANA	202	506.51	102,315.02
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	71	240.65	17,086.15
	MCKESSON	316	355.35	112,290.60
	QUEST DIAGNOSTICS	179	138.66	24,820.14
	TENET HEALTHCARE	193	58.55	11,300.15
	THE CIGNA GROUP	424	296.36	125,656.64
	UNITEDHEALTH GROUP	258	483.32	124,696.56
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	389	123.30	47,963.70
	AGILENT TECHNOLOGIES	115	142.18	16,350.70
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1,158	69.99	81,048.42
	MERCK	951	109.36	104,001.36
	PFIZER	2,041	40.78	83,231.98
	VIATRIS	5,658	11.20	63,369.60
	CITIGROUP	813	50.47	41,032.11
	EAST WEST BANCORP	202	76.89	15,531.78
	JPMORGAN CHASE & CO	464	142.16	65,962.24
	REGIONS FINANCIAL	555	23.27	12,914.85
	SYNOVUS FINANCIAL	563	41.94	23,612.22
	WELLS FARGO	850	46.78	39,763.00
	AMERICAN EXPRESS	93	173.30	16,116.90
	AMERIPRISE FINANCIAL	106	339.84	36,023.04
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	284	304.66	86,523.44
	CAPITAL ONE FINANCIAL	90	109.03	9,812.70
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	444	111.45	49,483.80
	EQUITABLE	574	31.38	18,012.12
	GOLDMAN SACHS GROUP	50	365.53	18,276.50
	LPL FINANCIAL HOLDINGS	65	246.55	16,025.75
	S&P GLOBAL	51	341.51	17,417.01
	STATE STREET	307	88.81	27,264.67
	SYNCHRONY FINANCIAL	1,178	35.50	41,819.00
	AFLAC	663	68.23	45,236.49
	AMERICAN FINANCIAL GROUP	390	133.09	51,905.10
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	648	60.65	39,301.20
	CHUBB LIMITED	171	211.68	36,197.28
	FNF GROUP	402	39.67	15,947.34
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	240	77.84	18,681.60
	MARSH & MCLENNAN COS	124	162.23	20,116.52
	METLIFE	584	71.78	41,919.52
	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	495	26.31	13,023.45
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	422	88.68	37,422.96
	WR BERKLEY	337	66.29	22,339.73
	ZILLOW GROUP-C	893	41.99	37,497.07
	AMDOCS	177	92.61	16,391.97
	AUTODESK	129	196.68	25,371.72
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	208	221.60	46,092.80
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	122	124.44	15,181.68
	DOCUSIGN	309	59.76	18,465.84
	DROPBOX-CLASS A	1,373	20.49	28,132.77
	DXC TECHNOLOGY	2,252	28.02	63,101.04
	EPAM SYSTEMS	56	312.86	17,520.16
	FAIR ISAAC	113	670.41	75,756.33
	GARTNER	244	327.39	79,883.16
	MASTERCARD-A	204	355.48	72,517.92
	MICROSOFT	960	250.16	240,153.60
	PALO ALTO NETWORKS	316	188.51	59,569.16
	PAYCHEX	291	110.99	32,298.09
	PAYPAL HOLDINGS	257	73.77	18,958.89
	SYNOPSYS	74	363.36	26,888.64
	VERISIGN	77	198.28	15,267.56
	VISA-A	314	220.35	69,189.90
	APPLE	3,571	147.92	528,222.32
	DELL TECHNOLOGIES	776	41.00	31,816.00
	FLEX	819	23.09	18,910.71
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	2,825	15.64	44,183.00
	HP	969	29.39	28,478.91
	JABIL CIRCUIT	871	83.51	72,737.21
	NETAPP	620	64.77	40,157.40
	AT & T	1,351	19.03	25,709.53
	LIBERTY GLOBAL-C	1,743	21.62	37,683.66
	LUMEN TECHNOLOGIES	3,277	3.40	11,141.80
	CENTERPOINT ENERGY	1,022	28.47	29,096.34
	EDISON INTERNATIONAL	395	68.13	26,911.35
	UGI	481	37.70	18,133.70
	ANALOG DEVICES	344	183.17	63,010.48
	APPLIED MATERIALS	506	112.07	56,707.42
	BROADCOM	290	585.45	169,780.50
	ENPHASE ENERGY	65	210.78	13,700.70
	KLA	225	379.09	85,295.25
	LAM RESEARCH	89	482.71	42,961.19
	LATTICE SEMICONDUCT	355	83.65	29,695.75
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,658	80.62	133,667.96
	NXP SEMICONDUCTORS	468	177.74	83,182.32
	ON SEMICONDUCTOR	1,148	77.73	89,234.04
	アメリカドル小計	107,724		8,884,763.35
				(1,211,259,787)
カナダドル	ARC RESOURCES	1,723	15.22	26,224.06
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	419	77.51	32,476.69
	TOURMALINE OIL	1,090	59.87	65,258.30
	TECK RESOURCES-B	767	54.46	41,770.82
	FINNING INTERNATIONAL	875	34.20	29,925.00
	BRP CA- SUB VOTING	226	118.02	26,672.52
	GILDAN ACTIVEWEAR	623	42.51	26,483.73
	RESTAURANT BRANDS	792	88.63	70,194.96
	ALIMENTATION COUCHE-TARD	959	64.12	61,491.08
	SAPUTO	682	36.62	24,974.84
	TORONTO-DOMINION BANK	971	90.55	87,924.05
	BROOKFIELD	1,310	45.70	59,867.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT	1,419	19.48	27,642.12
	IGM FINANCIAL	448	41.56	18,618.88
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	69	938.57	64,761.33
	MANULIFE FINANCIAL	1,625	26.57	43,176.25
	CGI	723	122.42	88,509.66
	CAPITAL POWER	552	42.52	23,471.04
	カナダドル小計	15,273		819,442.33
				(82,255,621)
ユーロ	ENI	3,377	13.40	45,251.80
	OMV	384	46.80	17,971.20
	ARCELORMITTAL	734	28.16	20,669.44
	OCI	1,088	31.28	34,032.64
	CNH INDUSTRIAL	1,089	15.59	16,977.51
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	536	55.72	29,865.92
	DASSAULT AVIATION	107	164.90	17,644.30
	EIFFAGE	591	103.55	61,198.05
	GEA GROUP	703	41.30	29,033.90
	REXEL	795	23.68	18,825.60
	SIEMENS-REG	172	143.80	24,733.60
	VINCI	748	107.58	80,469.84
	WARTSILA	1,421	9.16	13,024.88
	BUREAU VERITAS	446	27.06	12,068.76
	WOLTERS KLUWER	358	110.40	39,523.20
	DEUTSCHE POST-REG	1,143	40.16	45,908.59
	MERCEDES-BENZ GROUP	381	72.59	27,656.79
	HUGO BOSS-ORD	1,123	64.98	72,972.54
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	31	794.80	24,638.80
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,001	30.31	30,340.31
	ESSILORLUXOTTICA	97	164.85	15,990.45
	BAYER-REG	201	58.58	11,774.58
	MERCK	74	182.85	13,530.90
	QIAGEN	516	43.90	22,652.40
	SANOFI	611	90.55	55,326.05
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	13,291	7.18	95,522.41
	BNP PARIBAS	207	65.46	13,550.22
	SOCIETE GENERALE	406	26.78	10,874.71
	UNICREDIT	2,524	19.07	48,152.87
	DEUTSCHE BANK-REG	1,721	11.55	19,877.55
	DEUTSCHE BOERSE AG	138	165.85	22,887.30
	AXA	3,202	29.37	94,058.75
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	120	321.00	38,520.00
	NN GROUP	255	38.64	9,853.20
	SAMPO-A	506	46.10	23,326.60
	DEUTSCHE TELEKOM	6,778	21.26	144,134.17
	FREENET	796	23.73	18,889.08
	RWE	672	39.97	26,859.84
	ASML HOLDING	117	595.50	69,673.50
	INFINEON TECHNOLOGIES	3,840	33.81	129,830.40
	STMICROELECTRONICS	736	45.53	33,513.76
	ユーロ小計	53,036		1,581,606.41
				(228,716,102)
イギリス	BP	17,673	5.58	98,650.68
ポンド	SHELL PLC-NEW	2,827	25.36	71,706.85
	GLENCORE	6,827	4.94	33,752.68
	RIO TINTO	254	56.48	14,345.92
	BAE SYSTEMS	1,552	9.12	14,163.55
	COMPASS GROUP	718	19.50	14,004.59
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,581	32.13	50,797.53
	IMPERIAL BRANDS	4,299	20.65	88,774.35
	BARCLAYS	8,437	1.72	14,565.63
	HSBC HOLDINGS	4,706	6.31	29,732.50
	NATWEST GROUP	23,588	2.88	67,957.02
	STANDARD CHARTERED	1,328	7.87	10,459.32
	3I GROUP	4,274	16.51	70,563.74
	AVIVA	13,682	4.44	60,761.76
	LEGAL & GENERAL GROUP	19,551	2.56	50,148.31
	SSE	878	17.64	15,492.31
	イギリスポンド小計	112,175		705,876.74
				(116,074,371)
スイス	UBS GROUP	805	20.32	16,357.60
フラン	スイスフラン小計	805		16,357.60
				(2,382,975)
スウェーデ	ASSA ABLOY AB-B	1,832	255.90	468,808.80
ンクローネ	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,445	123.84	178,948.80
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,130	270.70	305,891.00
	VOLVO-B	1,020	206.65	210,783.00
	NORDEA BANK	7,579	133.66	1,013,009.14
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	4,015	133.05	534,195.75
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,216	111.90	919,370.40
	スウェーデンクローネ小計	25,237		3,631,006.89
				(47,638,810)
ノルウェー	EQUINOR	1,802	321.05	578,532.10
クローネ	ノルウェークローネ小計	1,802		578,532.10
				(7,636,623)
オーストラ	WOODSIDE ENERGY GROUP	1,151	35.13	40,434.63
リアドル	BHP GROUP	3,215	44.55	143,228.25
	PILBARA MINERALS	5,721	4.20	24,028.20
	SOUTH32	3,454	4.29	14,817.66
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	248	101.39	25,144.72
	WESTPAC BANKING	3,880	22.73	88,192.40
	オーストラリアドル小計	17,669		335,845.86
				(30,864,234)
イスラエル	BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,587	28.30	101,512.10
シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	3,797	17.21	65,346.37
	イスラエルシュケル小計	7,384		166,858.47
				(6,212,357)
	合計	408,005		1,873,160,200
				(1,733,040,880)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	170銘柄	100.00%	69.88%
カナダドル	株式	18銘柄	100.00%	4.75%
ユーロ	株式	41銘柄	100.00%	13.20%
イギリスポンド	株式	16銘柄	100.00%	6.70%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	0.14%
スウェーデンクローネ	株式	7銘柄	100.00%	2.75%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.44%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.00%	1.78%
イスラエルシュケル	株式	2銘柄	100.00%	0.36%

 
 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2023年2月28日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS	2,651	45,279.08
証券	ドル	SIMON PROPERTY GROUP	372	45,573.72
		WEYERHAEUSER	2,756	85,160.40
		アメリカドル小計	5,779	176,013.20
				(23,995,879)
	合計			23,995,879
				(23,995,879)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	3銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。