有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月1日-平成26年8月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年8月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アサヒグループホールディングス	10,000	3,276.00	32,760,000
	いすゞ自動車	57,000	721.30	41,114,100
	トヨタ自動車	5,400	5,935.00	32,049,000
	KDDI	8,100	5,960.00	48,276,000
	住友商事	44,400	1,346.50	59,784,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	78,000	596.90	46,558,200
	東京海上ホールディングス	13,000	3,203.50	41,645,500
	日本円小計	215,900		302,187,400
アメリカ	CHEVRON	3,040	128.64	391,065.60
ドル	CONCHO RESOURCES	2,119	137.50	291,362.50
	EOG RESOURCES	4,055	108.61	440,413.55
	DOW CHEMICAL	5,356	53.64	287,295.84
	MOSAIC	5,787	47.95	277,486.65
	EATON	3,778	69.77	263,591.06
	PARKER HANNIFIN	2,211	115.90	256,254.90
	JOHNSON CONTROLS	5,996	48.49	290,746.04
	LAS VEGAS SANDS	5,627	67.54	380,047.58
	YUM! BRANDS	6,464	72.32	467,476.48
	LIBERTY GLOBAL-A	7,096	43.75	310,450.00
	LIBERTY GLOBAL-C	7,385	42.35	312,754.75
	DICK'S SPORTING GOODS	8,220	45.20	371,544.00
	MACY'S	7,372	62.58	461,339.76
	KROGER	5,544	50.86	281,967.84
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,488	85.25	212,102.00
	HCA HOLDINGS	9,525	69.25	659,606.25
	RESMED	5,996	52.50	314,790.00
	TENET HEALTHCARE	7,120	60.37	429,834.40
	CELGENE	5,372	94.74	508,943.28
	GLAXOSMITHKLINE ADR	10,414	48.67	506,849.38
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	5,607	52.28	293,133.96
	FIRST REPUBLIC BANK	12,257	48.81	598,264.17
	AMERICAN EXPRESS	8,023	89.24	715,972.52
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	6,999	136.52	955,503.48
	MOODY'S	5,627	92.88	522,635.76
	NORTHERN TRUST	7,375	68.97	508,653.75
	MARSH & MCLENNAN COS	8,755	52.60	460,513.00
	PROGRESSIVE	11,917	24.93	297,090.81
	INTL BUSINESS MACHINES	4,792	192.25	921,262.00
	EMC	21,275	29.44	626,336.00
	QUALCOMM	5,266	76.97	405,324.02
	アメリカドル小計	218,858		14,020,611.33
				(1,454,918,837)
カナダドル	HUDSON'S BAY	16,588	16.36	271,379.68
	カナダドル小計	16,588		271,379.68
				(25,933,042)
ユーロ	PHILIPS	12,907	23.42	302,281.94
	SIEMENS-REG	2,113	96.18	203,230.45
	EDENRED	10,925	22.66	247,615.12
	FIAT	34,955	7.57	264,609.35
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,477	132.70	328,697.90
	PUBLICIS GROUPE	3,512	57.47	201,834.64
	DANONE	9,074	53.87	488,816.38
	HEINEKEN	5,983	57.64	344,860.12
	SANOFI	7,465	83.39	622,506.35
	SAMPO-A	8,295	37.57	311,643.15
	SAP	4,623	59.79	276,446.15
	ACCIONA	3,549	63.21	224,332.29
	ユーロ小計	105,878		3,816,873.84
				(522,568,197)
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL-A	11,352	24.29	275,796.84
ポンド	RIO TINTO	11,619	33.35	387,551.74
	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	27,460	8.71	239,176.60
	KINGFISHER	56,325	3.05	171,791.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	7,409	35.31	261,611.79
	DIAGEO	16,988	17.63	299,498.44
	STANDARD CHARTERED	30,579	12.25	374,592.75
	イギリスポンド小計	161,732		2,010,019.41
				(345,924,340)
スイス	ABB-REG	24,223	20.95	507,471.85
フラン	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	2,212	268.20	593,258.40
	スイスフラン小計	26,435		1,100,730.25
				(124,899,861)
スウェーデ	SANDVIK	38,920	88.20	3,432,744.00
ンクローナ	SKF-B	11,248	163.10	1,834,548.80
	スウェーデンクローナ小計	50,168		5,267,292.80
				(78,693,354)
	合計	795,559		2,855,125,031
				(2,552,937,631)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	32銘柄	100.00%	56.99%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.02%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	20.47%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	13.55%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	4.89%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.00%	3.08%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。