有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/02/29-2024/08/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2024年8月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	1,000	2,163.00	2,163,000
	積水ハウス	1,800	3,717.00	6,690,600
	日本たばこ産業	1,200	4,199.00	5,038,800
	積水化学工業	1,100	2,215.00	2,436,500
	花王	400	6,501.00	2,600,400
	塩野義製薬	900	6,690.00	6,021,000
	参天製薬	1,700	1,856.00	3,155,200
	大塚ホールディングス	800	8,639.00	6,911,200
	日本碍子	1,300	1,926.00	2,503,800
	神戸製鋼所	1,600	1,766.00	2,825,600
	JFEホールディングス	1,700	1,980.50	3,366,850
	アマダ	2,200	1,492.00	3,282,400
	マキタ	600	4,755.00	2,853,000
	日立製作所	3,500	3,455.00	12,092,500
	SCREENホールディングス	200	11,085.00	2,217,000
	キヤノン	900	5,014.00	4,512,600
	東京エレクトロン	200	26,190.00	5,238,000
	本田技研工業	2,000	1,572.00	3,144,000
	SUBARU	2,600	2,729.00	7,095,400
	アシックス	1,200	2,722.00	3,266,400
	西日本旅客鉄道	1,500	2,788.50	4,182,750
	東海旅客鉄道	1,500	3,382.00	5,073,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	300	7,465.00	2,239,500
	日本郵船	1,000	5,086.00	5,086,000
	ソフトバンク	1,700	2,038.00	3,464,600
	双日	1,700	3,404.00	5,786,800
	伊藤忠商事	500	7,317.00	3,658,500
	豊田通商	1,800	2,710.50	4,878,900
	三井物産	800	3,022.00	2,417,600
	住友商事	1,000	3,378.00	3,378,000
	ゆうちょ銀行	2,600	1,385.50	3,602,300
	三井住友フィナンシャルグループ	1,000	9,604.00	9,604,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,900	3,016.00	11,762,400
	大和証券グループ本社	3,200	1,062.50	3,400,000
	野村ホールディングス	14,500	836.80	12,133,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800	3,298.00	2,638,400
	三菱HCキャピタル	1,800	1,046.50	1,883,700
	日本郵政	4,600	1,422.00	6,541,200
	日本円小計	71,100		179,145,500
アメリカ	APA	328	28.43	9,325.04
ドル	BAKER HUGHES	2,904	35.40	102,801.60
	CONOCOPHILLIPS	589	112.43	66,221.27
	DEVON ENERGY	384	44.65	17,145.60
	EOG RESOURCES	310	128.56	39,853.60
	EXXON MOBIL	387	117.68	45,542.16
	HALLIBURTON	710	31.62	22,450.20
	HF SINCLAIR	1,026	47.28	48,509.28
	KINDER MORGAN	1,372	21.39	29,347.08
	MARATHON PETROLEUM	434	169.89	73,732.26
	OVINTIV	344	43.24	14,874.56
	SCHLUMBERGER	871	45.04	39,229.84
	TECHNIPFMC	665	26.82	17,835.30
	VALERO ENERGY	153	140.93	21,562.29
	BERRY GLOBAL	457	67.19	30,705.83
	CLEVELAND-CLIFFS	1,794	14.05	25,205.70
	ECOLAB	259	248.65	64,400.35
	FREEPORT-MCMORAN	475	45.23	21,484.25
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	154	97.71	15,047.34
	NUCOR	179	150.37	26,916.23
	PACKAGING CORP OF AMERICA	165	204.91	33,810.15
	STEEL DYNAMICS	318	121.41	38,608.38
	3M	291	131.40	38,237.40
	AECOM	149	101.66	15,147.34
	AERCAP HOLDINGS	395	94.50	37,327.50
	BUILDERS FIRSTSOURCE	141	174.62	24,621.42
	CARLISLE COS	148	416.41	61,628.68
	CATERPILLAR	150	351.12	52,668.00
	EMCOR GROUP	262	380.87	99,787.94
	FERGUSON ENTERPRISES	58	209.00	12,122.00
	LOCKHEED MARTIN	31	560.41	17,372.71
	MASCO	531	79.05	41,975.55
	OWENS CORNING	555	167.22	92,807.10
	PACCAR	635	94.36	59,918.60
	RTX	457	119.49	54,606.93
	TRANE TECHNOLOGIES	163	352.56	57,467.28
	UNITED RENTALS	58	736.45	42,714.10
	VERTIV HOLDINGS	244	80.21	19,571.24
	WABTEC	433	164.81	71,362.73
	LEIDOS HOLDINGS	485	156.06	75,689.10
	CSX	469	33.58	15,749.02
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	360	122.30	44,028.00
	FEDEX	260	294.90	76,674.00
	UNION PACIFIC	339	250.35	84,868.65
	UNITED AIRLINES	249	42.14	10,492.86
	GENERAL MOTORS	2,631	49.25	129,576.75
	PULTEGROUP	76	131.58	10,000.08
	TOLL BROTHERS	500	143.74	71,870.00
	BOOKING HOLDINGS	28	3,881.45	108,680.60
	EXPEDIA GROUP	345	140.80	48,576.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	215	169.02	36,339.30
	TEXAS ROADHOUSE	103	169.01	17,408.03
	ALPHABET INC-CL A	2,098	164.68	345,498.64
	COMCAST-A	610	40.24	24,546.40
	META PLATFORMS-A	534	519.10	277,199.40
	NETFLIX	54	695.72	37,568.88
	SPOTIFY TECHNOLOGY	51	339.47	17,312.97
	WALT DISNEY	200	90.90	18,180.00
	AMAZON.COM	1,972	173.12	341,392.64
	BATH & BODY WORKS	323	34.72	11,214.56
	DICK'S SPORTING GOODS	86	236.30	20,321.80
	EBAY	1,046	59.37	62,101.02
	HOME DEPOT	52	373.18	19,405.36
	ROSS STORES	470	153.33	72,065.10
	TJX COMPANIES	422	120.06	50,665.32
	WILLIAMS-SONOMA	542	134.33	72,806.86
	TARGET	421	158.68	66,804.28
	US FOODS HOLDING	890	58.60	52,154.00
	WALMART	1,090	76.13	82,981.70
	ALTRIA GROUP	1,717	53.01	91,018.17
	BUNGE GLOBAL	311	100.32	31,199.52
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	745	79.99	59,592.55
	MOLSON COORS BEVERAGE-B	534	53.55	28,595.70
	COLGATE-PALMOLIVE	321	105.92	34,000.32
	CARDINAL HEALTH	500	110.08	55,040.00
	CENCORA	331	233.50	77,288.50
	CENTENE	752	78.00	58,656.00
	DAVITA INC	578	154.85	89,503.30
	ENCOMPASS HEALTH	634	91.29	57,877.86
	HCA HEALTHCARE	188	390.18	73,353.84
	MCKESSON	94	550.72	51,767.68
	TENET HEALTHCARE	747	163.87	122,410.89
	THE CIGNA GROUP	251	353.89	88,826.39
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	129	235.36	30,361.44
	ABBVIE	148	195.92	28,996.16
	ELI LILLY & CO	38	954.48	36,270.24
	JAZZ PHARMACEUTICALS	114	114.82	13,089.48
	JOHNSON & JOHNSON	461	162.95	75,119.95
	MEDPACE HOLDINGS	106	383.36	40,636.16
	MERCK	291	116.50	33,901.50
	VIATRIS	4,703	11.69	54,978.07
	BANK OF AMERICA	1,501	39.67	59,544.67
	CITIGROUP	2,078	61.68	128,171.04
	JPMORGAN CHASE & CO	1,182	220.18	260,252.76
	WELLS FARGO	1,530	56.26	86,077.80
	AMERICAN EXPRESS	120	255.03	30,603.60
	BANK OF NEW YORK MELLON	2,686	67.21	180,526.06
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	236	460.63	108,708.68
	CAPITAL ONE FINANCIAL	139	142.38	19,790.82
	COREBRIDGE FINANCIAL	1,112	28.87	32,103.44
	EQUITABLE	395	41.95	16,570.25
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	223	81.53	18,181.19
	GOLDMAN SACHS GROUP	82	507.26	41,595.32
	SYNCHRONY FINANCIAL	886	48.81	43,245.66
	ALLSTATE	298	185.14	55,171.72
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	568	74.43	42,276.24
	ARCH CAPITAL GROUP	190	110.68	21,029.20
	ASSURANT	459	194.10	89,091.90
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	232	113.46	26,322.72
	LOEWS	405	80.67	32,671.35
	PROGRESSIVE	336	245.57	82,511.52
	PRUDENTIAL FINANCIAL	404	117.92	47,639.68
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	85	211.74	17,997.90
	APPLOVIN-A	1,242	90.30	112,152.60
	DOCUSIGN	1,263	58.46	73,834.98
	GODADDY-A	411	164.72	67,699.92
	INTL BUSINESS MACHINES	322	198.73	63,991.06
	MICROSOFT	1,290	413.84	533,853.60
	SALESFORCE	140	264.20	36,988.00
	AMPHENOL-A	276	66.52	18,359.52
	APPLE	2,681	228.03	611,348.43
	DELL TECHNOLOGIES	513	111.86	57,384.18
	F5	214	199.71	42,737.94
	MOTOROLA SOLUTIONS	265	432.36	114,575.40
	NETAPP	882	133.12	117,411.84
	TD SYNNEX	201	122.34	24,590.34
	AT & T	926	19.65	18,195.90
	NRG ENERGY	784	83.60	65,542.40
	VISTRA	2,053	84.59	173,663.27
	APPLIED MATERIALS	592	195.77	115,895.84
	BROADCOM	730	161.39	117,814.70
	KLA	60	812.79	48,767.40
	LAM RESEARCH	105	820.44	86,146.20
	MICRON TECHNOLOGY	132	97.86	12,917.52
	NVIDIA	5,357	128.30	687,303.10
	NXP SEMICONDUCTORS	96	252.73	24,262.08
	QORVO	235	113.67	26,712.45
	QUALCOMM	961	173.93	167,146.73
	アメリカドル小計	86,471		9,997,978.79
				(1,442,408,400)
カナダドル	PEMBINA PIPELINE	1,094	54.05	59,130.70
	SUNCOR ENERGY	1,516	54.90	83,228.40
	STANTEC	139	112.61	15,652.79
	GEORGE WESTON	134	220.38	29,530.92
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,615	74.12	193,823.80
	ROYAL BANK OF CANADA	325	156.57	50,885.25
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	27	1,605.00	43,335.00
	MANULIFE FINANCIAL	1,179	36.84	43,434.36
	カナダドル小計	7,029		519,021.22
				(55,696,167)
ユーロ	OMV	938	39.44	36,994.72
	REPSOL	3,479	12.63	43,957.16
	HEIDELBERG MATERIALS	601	94.00	56,494.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	436	40.56	17,684.16
	BOUYGUES	341	31.97	10,901.77
	EIFFAGE	455	94.08	42,806.40
	VINCI	341	106.65	36,367.65
	WARTSILA	1,644	19.34	31,794.96
	AENA SME	195	179.50	35,002.50
	MICHELIN (CGDE)	463	35.56	16,464.28
	STELLANTIS	2,060	15.02	30,941.20
	ADIDAS	74	223.70	16,553.80
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,124	30.62	34,416.88
	DANONE	1,023	61.48	62,894.04
	HENKEL-VORZUG	204	81.70	16,666.80
	FRESENIUS	431	33.23	14,322.13
	KONINKLIJKE PHILIPS	910	26.94	24,515.40
	BANCO SANTANDER	6,222	4.43	27,603.90
	CREDIT AGRICOLE	2,221	13.72	30,472.12
	ERSTE GROUP BANK	580	48.70	28,246.00
	INTESA SANPAOLO	18,987	3.70	70,251.90
	UNICREDIT	1,661	36.48	60,601.58
	DEUTSCHE BANK-REG	943	14.69	13,860.21
	EXOR NV	289	99.15	28,654.35
	ALLIANZ-REG	113	276.30	31,221.90
	GENERALI	2,727	24.30	66,266.10
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	139	481.50	66,928.50
	NN GROUP	1,101	43.81	48,234.81
	TALANX	321	77.70	24,941.70
	E.ON	1,788	12.70	22,716.54
	ENGIE	2,585	15.66	40,481.10
	ASM INTERNATIONAL	24	593.00	14,232.00
	ASML HOLDING	67	794.20	53,211.40
	ユーロ小計	54,487		1,156,701.96
				(186,483,489)
イギリス	SHELL PLC-NEW	1,939	27.25	52,837.75
ポンド	GLENCORE	6,437	4.10	26,423.88
	UNILEVER	286	48.41	13,845.26
	ASTRAZENECA	132	131.58	17,368.56
	GSK	3,597	16.18	58,199.46
	NATWEST GROUP	5,917	3.49	20,673.99
	AVIVA	11,840	4.98	58,963.20
	イギリスポンド小計	30,148		248,312.10
				(47,487,206)
スイス	GIVAUDAN	11	4,198.00	46,178.00
フラン	HOLCIM	1,701	80.64	137,168.64
	NOVARTIS	1,378	100.76	138,847.28
	スイスフラン小計	3,090		322,193.92
				(55,198,262)
スウェーデ	SKF-B	1,132	190.45	215,589.40
ンクローネ	TRELLEBORG AB-B SHS	1,213	391.80	475,253.40
	VOLVO-B	1,792	266.20	477,030.40
	スウェーデンクローネ小計	4,137		1,167,873.20
				(16,595,478)
ノルウェー	EQUINOR	634	285.35	180,911.90
クローネ	ノルウェークローネ小計	634		180,911.90
				(2,496,584)
デンマーク	ROCKWOOL -B	70	2,894.00	202,580.00
クローネ	A P MOLLER - MAERSK-B	10	10,380.00	103,800.00
	PANDORA	530	1,156.50	612,945.00
	NOVO NORDISK A/S-B	268	904.10	242,298.80
	DANSKE BANK	1,274	206.10	262,571.40
	デンマーククローネ小計	2,152		1,424,195.20
				(30,776,858)
オーストラ	BHP GROUP	5,747	41.35	237,638.45
リアドル	SOUTH32	6,737	3.10	20,884.70
	オーストラリアドル小計	12,484		258,523.15
				(25,314,586)
	合計	271,732		2,041,602,530
				(1,862,457,030)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	138銘柄	100.00%	77.46%
カナダドル	株式	8銘柄	100.00%	2.99%
ユーロ	株式	33銘柄	100.00%	10.01%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	2.55%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	2.96%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	0.89%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.13%
デンマーククローネ	株式	5銘柄	100.00%	1.65%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.36%

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。