有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2020年2月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	5,100	2,117.00	10,796,700
	アステラス製薬	1,900	1,699.00	3,228,100
	AGC	2,900	3,100.00	8,990,000
	アマダホールディングス	7,700	1,008.00	7,761,600
	三菱重工業	2,500	3,419.00	8,547,500
	日産自動車	12,400	463.60	5,748,640
	マツダ	5,800	750.00	4,350,000
	凸版印刷	5,800	1,881.00	10,909,800
	大日本印刷	5,200	2,595.00	13,494,000
	西日本旅客鉄道	500	7,618.00	3,809,000
	Zホールディングス	23,200	393.00	9,117,600
	NTTドコモ	1,300	2,927.50	3,805,750
	三井物産	12,900	1,783.50	23,007,150
	スズケン	2,000	3,575.00	7,150,000
	野村ホールディングス	13,300	479.50	6,377,350
	日本郵政	6,900	940.70	6,490,830
	日本円小計	109,400		133,584,020
アメリカ	CHEVRON	1,079	94.13	101,566.27
ドル	CONOCOPHILLIPS	1,113	47.13	52,455.69
	HOLLYFRONTIER	700	32.36	22,652.00
	WORLD FUEL SERVICES	1,122	29.54	33,143.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,086	36.13	39,237.18
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	406	104.49	42,422.94
	AERCAP HOLDINGS	714	52.14	37,227.96
	CARLISLE COS	184	145.75	26,818.00
	CUMMINS	1,271	154.46	196,318.66
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,997	37.90	75,686.30
	MASTEC	869	52.38	45,518.22
	KANSAS CITY SOUTHERN	231	152.34	35,190.54
	FORD MOTOR	15,289	6.97	106,564.33
	PULTEGROUP	1,100	41.74	45,914.00
	ALPHABET INC-CL A	25	1,314.95	32,873.75
	ALPHABET INC-CL C	32	1,318.09	42,178.88
	ALTICE USA - A	1,213	26.26	31,853.38
	CHARTER COMMUNICATIONS	106	508.55	53,906.30
	COMCAST-A	3,847	41.05	157,919.35
	LIBERTY GLOBAL-C	5,387	18.98	102,272.19
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	287	107.84	30,950.08
	ZYNGA	8,785	6.75	59,298.75
	AARON'S	732	40.95	29,975.40
	AMAZON.COM	32	1,884.30	60,297.60
	AUTONATION	854	42.45	36,252.30
	AUTOZONE	171	1,004.98	171,851.58
	BEST BUY	762	78.31	59,672.22
	BOOKING HOLDINGS	31	1,659.85	51,455.35
	EBAY	5,713	35.04	200,183.52
	LKQ	980	29.72	29,125.60
	TARGET	1,286	105.62	135,827.32
	WALMART	306	110.40	33,782.40
	GENERAL MILLS	839	50.14	42,067.46
	HERSHEY	923	151.96	140,259.08
	KIMBERLY-CLARK	660	134.01	88,446.60
	PROCTER & GAMBLE	2,570	113.50	291,695.00
	AMERISOURCEBERGEN	1,002	86.59	86,763.18
	DAVITA INC	1,133	79.23	89,767.59
	DENTSPLY SIRONA	3,088	50.20	155,017.60
	HCA HEALTHCARE	247	127.36	31,457.92
	MCKESSON	1,074	147.71	158,640.54
	MEDTRONIC	313	100.98	31,606.74
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	291	128.24	37,317.84
	ABBVIE	712	85.42	60,819.04
	ALEXION PHARMACEUTICALS	771	92.09	71,001.39
	AMGEN	464	203.50	94,424.00
	BIOGEN	714	310.08	221,397.12
	GILEAD SCIENCES	1,765	72.66	128,244.90
	INCYTE	1,167	75.84	88,505.28
	REGENERON PHARMACEUTICALS	89	431.61	38,413.29
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	4,987	12.21	60,891.27
	CITIGROUP	455	64.45	29,324.75
	FIRST HORIZON NATIONAL	2,155	13.93	30,019.15
	INVESTORS BANCORP I	3,456	10.50	36,288.00
	JPMORGAN CHASE & CO	2,616	121.37	317,503.92
	POPULAR	3,909	48.61	190,016.49
	US BANCORP	1,399	47.52	66,480.48
	ALLY FINANCIAL	6,929	25.39	175,927.31
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	253	207.67	52,540.51
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,113	66.18	73,658.34
	NAVIENT	8,929	11.28	100,763.76
	ONEMAIN HOLDINGS	1,085	37.86	41,078.10
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,347	29.68	69,658.96
	ALLSTATE	412	109.92	45,287.04
	ATHENE HOLDING-A	2,822	43.13	121,712.86
	METLIFE	505	43.89	22,164.45
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,221	89.31	109,047.51
	AMDOCS	1,243	66.19	82,274.17
	CACI INTERNATIONAL	114	248.97	28,382.58
	CADENCE DESIGN SYSTEMS	2,033	65.84	133,852.72
	LEIDOS HOLDINGS	1,930	105.11	202,862.30
	MICROSOFT	2,614	158.18	413,482.52
	NORTONLIFELOCK	1,445	18.93	27,353.85
	ORACLE	4,690	50.78	238,158.20
	SYNOPSYS	759	136.83	103,853.97
	WESTERN UNION	5,881	22.71	133,557.51
	APPLE	1,434	273.52	392,227.68
	CISCO SYSTEMS	917	40.04	36,716.68
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	13,202	12.58	166,081.16
	HP	6,711	21.88	146,836.68
	XEROX	5,161	33.83	174,596.63
	AT & T	5,445	35.73	194,549.85
	CENTURYLINK	3,317	12.08	40,069.36
	VERIZON COMMUNICATIONS	839	55.06	46,195.34
	SOUTHERN	410	62.88	25,780.80
	APPLIED MATERIALS	1,832	57.00	104,424.00
	INTEL	1,673	55.83	93,403.59
	LAM RESEARCH	120	285.70	34,284.00
	QUALCOMM	403	75.94	30,603.82
	アメリカドル小計	182,298		8,428,146.82
				(922,292,106)
カナダドル	TC ENERGY	518	72.87	37,746.66
	B2GOLD	6,318	5.93	37,465.74
	THOMSON REUTERS	2,389	103.05	246,186.45
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	156	339.81	53,010.36
	BRP CA- SUB VOTING	753	56.95	42,883.35
	EMPIRE-A	2,262	30.56	69,126.72
	CGI	963	95.35	91,822.05
	OPEN TEXT	1,154	57.26	66,078.04
	HYDRO ONE	1,772	27.85	49,350.20
	カナダドル小計	16,285		693,669.57
				(56,658,930)
ユーロ	OMV	567	38.44	21,795.48
	BUZZI UNICEM	1,598	19.95	31,888.09
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,076	23.35	25,124.60
	HEIDELBERGCEMENT	620	56.06	34,757.20
	SCHNEIDER ELECTRIC	276	93.74	25,872.24
	SIGNIFY NV	1,126	27.69	31,178.94
	WOLTERS KLUWER	379	68.86	26,097.94
	FAURECIA	663	41.06	27,222.78
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	860	57.00	49,020.00
	ADIDAS	173	257.15	44,486.95
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	83	369.85	30,697.55
	ALTICE EUROPE NV	11,760	5.21	61,269.60
	L'OREAL	298	246.60	73,486.80
	UNILEVER NV	2,551	49.87	127,218.37
	KONINKLIJKE PHILIPS	829	39.31	32,587.99
	MERCK	464	112.90	52,385.60
	ENEL	17,092	7.91	135,300.27
	RWE	1,990	32.55	64,774.50
	ASM INTERNATIONAL	336	108.65	36,506.40
	DIALOG SEMICONDUCTOR	2,373	33.29	78,997.17
	STMICROELECTRONICS	1,179	24.81	29,250.99
	ユーロ小計	46,293		1,039,919.46
				(125,123,109)
イギリス	BHP GROUP	6,710	14.89	99,965.58
ポンド	GREGGS	1,418	21.30	30,203.40
	AUTO TRADER GROUP	13,724	5.24	71,913.76
	GLAXOSMITHKLINE	11,158	16.29	181,853.08
	イギリスポンド小計	33,010		383,935.82
				(54,177,183)
スイス	NOVARTIS	1,848	85.05	157,172.40
フラン	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	858	322.45	276,662.10
	スイスフラン小計	2,706		433,834.50
				(49,040,651)
スウェーデ	BOLIDEN AB	5,055	204.00	1,031,220.00
ンクローネ	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,150	341.30	2,098,995.00
	SKANSKA-B	3,277	217.70	713,402.90
	EVOLUTION GAMING	711	362.50	257,737.50
	HENNES & MAURITZ-B	6,116	180.48	1,103,815.68
	SWEDISH MATCH	620	595.80	369,396.00
	スウェーデンクローネ小計	21,929		5,574,567.08
				(63,104,099)
ノルウェー	ORKLA	4,770	82.16	391,903.20
クローネ	ノルウェークローネ小計	4,770		391,903.20
				(4,565,672)
デンマーク	PANDORA	775	313.90	243,272.50
クローネ	CARLSBERG-B	1,556	917.60	1,427,785.60
	デンマーククローネ小計	2,331		1,671,058.10
				(26,904,035)
オーストラ	BEACH ENERGY	45,147	1.86	84,199.15
リアドル	BHP GROUP	2,507	35.19	88,221.33
	FORTESCUE METALS GROUP	28,943	10.77	311,716.11
	RIO TINTO	2,899	90.41	262,098.59
	AURIZON HOLDINGS	7,454	4.97	37,046.38
	WESFARMERS	1,031	41.86	43,157.66
	WOOLWORTHS GROUP	4,207	40.22	169,205.54
	COCA-COLA AMATIL	3,937	11.81	46,495.97
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	574	59.60	34,210.40
	オーストラリアドル小計	96,699		1,076,351.13
				(77,432,700)
香港ドル	CK ASSET HOLDINGS	17,000	49.85	847,450.00
	香港ドル小計	17,000		847,450.00
				(11,898,198)
	合計	532,721		1,524,780,703
				(1,391,196,683)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	89銘柄	100.00%	66.29%
カナダドル	株式	9銘柄	100.00%	4.07%
ユーロ	株式	21銘柄	100.00%	8.99%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	3.89%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	3.53%
スウェーデンクローネ	株式	6銘柄	100.00%	4.54%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.33%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.93%
オーストラリアドル	株式	9銘柄	100.00%	5.57%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.86%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2020年2月28日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	BRIXMOR PROPERTY GROUP	2,003	36,815.14
証券	ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,310	91,935.80
		EQUITY RESIDENTIAL	1,683	132,048.18
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	565	167,629.85
		LIFE STORAGE	254	28,465.78
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	765	102,663.00
		SBA COMMUNICATIONS	417	113,378.13
		SPIRIT REALTY CAPITAL	662	30,829.34
		アメリカドル小計	7,659	703,765.22
				(77,013,028)
	合計			77,013,028
				(77,013,028)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	8銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。