有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成28年2月29日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	第一三共	17,000	2,356.00	40,052,000
	イビデン	9,000	1,371.00	12,339,000
	東京瓦斯	52,000	521.10	27,097,200
	西日本旅客鉄道	4,900	6,608.00	32,379,200
	日本電信電話	1,400	4,806.00	6,728,400
	メディパルホールディングス	6,300	1,732.00	10,911,600
	三井物産	1,800	1,301.50	2,342,700
	飯田グループホールディングス	8,500	2,067.00	17,569,500
	日本円小計	100,900		149,419,600
アメリカ	NOBLE	1,700	8.20	13,940.00
ドル	TESORO	900	80.35	72,315.00
	TRANSOCEAN	20,800	8.65	179,920.00
	VALERO ENERGY	6,400	59.66	381,824.00
	CABOT	1,000	45.08	45,080.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	4,600	80.17	368,782.00
	NEWMONT MINING	14,400	25.35	365,040.00
	GENERAL ELECTRIC	17,200	29.40	505,680.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3,400	46.08	156,672.00
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	8,200	30.25	248,050.00
	DARDEN RESTAURANTS	6,100	63.74	388,814.00
	COMCAST-A	7,500	57.91	434,325.00
	TARGET	5,400	78.43	423,522.00
	SYSCO	3,700	43.26	160,062.00
	BUNGE	4,800	50.47	242,256.00
	COCA-COLA ENTERPRISES	800	49.09	39,272.00
	DEAN FOODS	5,400	19.29	104,166.00
	PEPSICO	1,000	98.36	98,360.00
	AMERISOURCEBERGEN	3,700	87.54	323,898.00
	CARDINAL HEALTH	1,800	83.03	149,454.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	400	71.33	28,532.00
	ALLERGAN	200	298.07	59,614.00
	GILEAD SCIENCES	1,200	88.10	105,720.00
	MERCK	2,800	50.64	141,792.00
	PFIZER	4,100	30.23	123,943.00
	UNITED THERAPEUTICS	2,800	123.80	346,640.00
	CIT GROUP	4,300	30.00	129,000.00
	CITIGROUP	9,100	39.50	359,450.00
	JPMORGAN CHASE & CO	7,500	57.54	431,550.00
	SUNTRUST BANKS	3,800	34.54	131,252.00
	VOYA FINANCIAL	11,200	29.77	333,424.00
	ACCENTURE	600	101.12	60,672.00
	CITRIX SYSTEMS	1,000	71.54	71,540.00
	EBAY	8,500	24.18	205,530.00
	VERISIGN	3,000	85.88	257,640.00
	WESTERN UNION	13,600	18.46	251,056.00
	APPLE	6,700	96.91	649,297.00
	CISCO SYSTEMS	16,000	26.41	422,560.00
	JUNIPER NETWORKS	13,900	24.60	341,940.00
	NETAPP	1,500	25.12	37,680.00
	INTEL	15,200	29.80	452,960.00
	NVIDIA	5,100	31.68	161,568.00
	アメリカドル小計	251,300		9,804,792.00
				(1,114,020,467)
カナダドル	DOLLARAMA	3,800	79.19	300,922.00
	METRO	1,800	43.35	78,030.00
	SAPUTO	3,600	38.92	140,112.00
	IGM FINANCIAL	3,300	35.39	116,787.00
	カナダドル小計	12,500		635,851.00
				(53,290,672)
ユーロ	AURUBIS	3,977	40.55	161,267.35
	CORBION NV	2,022	20.20	40,844.40
	PEUGEOT	22,214	13.77	305,997.85
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	5,632	46.83	263,746.56
	KONINKLIJKE AHOLD	16,283	20.12	327,613.96
	HEINEKEN	715	74.36	53,167.40
	IPSEN	328	52.13	17,098.64
	ALLIANZ-REG	157	137.85	21,642.45
	CAP GEMINI	1,080	76.19	82,285.20
	ENDESA	20,392	16.57	337,997.40
	ユーロ小計	72,800		1,611,661.21
				(200,023,272)
イギリス	BP	81,638	3.49	285,365.62
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL-B	1,612	16.35	26,356.20
	QINETIQ GROUP	30,425	2.35	71,529.17
	GLAXOSMITHKLINE	6,705	14.10	94,574.02
	RIGHTMOVE	5,096	37.71	192,170.16
	VODAFONE GROUP	52,100	2.18	114,020.85
	SEVERN TRENT	4,237	21.30	90,248.10
	イギリスポンド小計	181,813		874,264.12
				(137,714,084)
スイス	SWISS RE	4,277	89.00	380,653.00
フラン	スイスフラン小計	4,277		380,653.00
				(43,375,409)
スウェーデ	INTRUM JUSTITIA	7,573	265.20	2,008,359.60
ンクローネ	スウェーデンクローネ小計	7,573		2,008,359.60
				(26,671,015)
デンマーク	VESTAS WIND SYSTEMS	5,457	461.20	2,516,768.40
クローネ	PANDORA	2,349	871.00	2,045,979.00
	デンマーククローネ小計	7,806		4,562,747.40
				(75,878,489)
オーストラ	CALTEX AUSTRALIA	10,053	36.19	363,818.07
リアドル	QANTAS AIRWAYS	24,426	3.87	94,528.62
	BLACKMORES	2,055	157.18	323,004.90
	MACQUARIE GROUP	391	63.92	24,992.72
	MEDIBANK PRIVATE	34,225	2.51	85,904.75
	オーストラリアドル小計	71,150		892,249.06
				(72,227,561)
香港ドル	CLP HOLDINGS	25,500	68.45	1,745,475.00
	香港ドル小計	25,500		1,745,475.00
				(25,518,844)
シンガポールドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	461,800	0.94	434,092.00
	SATS	98,000	3.90	382,200.00
	シンガポールドル小計	559,800		816,292.00
				(65,793,135)
イスラエルシュケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	18,261	8.89	162,449.85
	イスラエルシュケル小計	18,261		162,449.85
				(4,719,168)
	合計	1,313,680		1,968,651,716
				(1,819,232,116)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	100.00%	61.24%
カナダドル	株式	4銘柄	100.00%	2.93%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	10.99%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	7.57%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	2.38%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.47%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	4.17%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	100.00%	3.97%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.40%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.00%	3.62%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	100.00%	0.26%

②株式以外の有価証券(投資証券)

(平成28年2月29日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	36,000	366,480.00
証券	ドル	PUBLIC STORAGE	1,500	381,060.00
		REGENCY CENTERS	1,300	91,715.00
		アメリカドル小計	38,800	839,255.00
				(95,356,153)
	合計		38,800	95,356,153
				(95,356,153)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	3銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。