有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2019年2月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アステラス製薬	21,300	1,718.50	36,604,050
	AGC	6,500	3,860.00	25,090,000
	大日本印刷	15,100	2,578.00	38,927,800
	丸紅	23,800	794.70	18,913,860
	三井物産	24,400	1,750.00	42,700,000
	スズケン	1,200	6,100.00	7,320,000
	日本郵政	16,800	1,355.00	22,764,000
	日本円小計	109,100		192,319,710
アメリカ	CHEVRON	1,364	120.08	163,789.12
ドル	CONOCOPHILLIPS	5,994	69.22	414,904.68
	HOLLYFRONTIER	3,020	52.97	159,969.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM	3,287	66.65	219,078.55
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	7,355	43.35	318,839.25
	DOMTAR	1,504	51.93	78,102.72
	AERCAP HOLDINGS	5,723	45.93	262,857.39
	ALLISON TRANSMISSION	6,904	50.27	347,064.08
	CSX	785	72.66	57,038.10
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	4,167	87.60	365,029.20
	GARMIN	5,410	84.17	455,359.70
	BRINKER INTERNATIONAL	6,764	45.58	308,303.12
	HYATT HOTELS-A	353	73.22	25,846.66
	STARBUCKS	5,931	70.15	416,059.65
	DISCOVERY-C	1,083	27.03	29,273.49
	TRIPADVISOR	971	54.13	52,560.23
	VIACOM-B	12,163	29.01	352,848.63
	KOHLS	2,046	67.85	138,821.10
	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	8,128	46.02	374,050.56
	MACY'S	4,297	25.32	108,800.04
	ENCOMPASS HEALTH	1,118	63.29	70,758.22
	HCA HEALTHCARE	2,831	138.81	392,971.11
	ABBVIE	3,132	79.41	248,712.12
	ALLERGAN	1,019	135.94	138,522.86
	AMGEN	102	191.42	19,524.84
	BIOGEN	1,255	328.89	412,756.95
	GILEAD SCIENCES	3,061	65.57	200,709.77
	PFIZER	2,915	42.93	125,140.95
	CITIGROUP	5,649	64.40	363,795.60
	COMERICA	1,104	87.82	96,953.28
	JPMORGAN CHASE & CO	272	105.16	28,603.52
	POPULAR	5,917	55.50	328,393.50
	AMERIPRISE FINANCIAL	199	131.87	26,242.13
	CAPITAL ONE FINANCIAL	4,021	82.26	330,767.46
	VOYA FINANCIAL	7,677	50.25	385,769.25
	AFLAC	7,996	48.99	391,724.04
	ATHENE HOLDING-A	8,305	44.17	366,831.85
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,835	69.28	334,968.80
	CITRIX SYSTEMS	3,400	105.36	358,224.00
	FORTINET	354	87.90	31,116.60
	APPLE	121	174.87	21,159.27
	F5 NETWORKS	688	171.38	117,909.44
	HP	16,741	23.85	399,272.85
	NETAPP	4,492	66.08	296,831.36
	XEROX	12,534	31.42	393,818.28
	EXELON	2,393	48.30	115,581.90
	INTEL	459	53.24	24,437.16
	MICRON TECHNOLOGY	5,020	41.32	207,426.40
	アメリカドル小計	194,859		10,877,519.18
				(1,205,990,551)
カナダドル	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	336	274.44	92,211.84
	BRP CA- SUB VOTING	7,720	38.95	300,694.00
	GILDAN ACTIVEWEAR	574	47.09	27,029.66
	TORONTO-DOMINION BANK	1,614	77.30	124,762.20
	CGI	5,597	88.76	496,789.72
	カナダドル小計	15,841		1,041,487.42
				(87,807,804)
ユーロ	UPM-KYMMENE	9,901	27.34	270,693.34
	TELEPERFORMANCE	660	154.10	101,706.00
	PEUGEOT	14,982	22.50	337,095.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14,629	22.60	330,615.40
	L'OREAL	1,595	220.30	351,378.50
	MERCK	2,438	90.86	221,516.68
	AMADEUS IT GROUP -A	1,554	68.62	106,635.48
	DEUTSCHE TELEKOM	960	14.48	13,900.80
	ユーロ小計	46,719		1,733,541.20
				(218,582,209)
イギリス	BHP GROUP	15,676	18.02	282,544.22
ポンド	AUTO TRADER GROUP	25,764	4.72	121,837.95
	PEARSON	30,617	8.41	257,611.43
	GLAXOSMITHKLINE	5,289	15.01	79,387.89
	HIKMA PHARMACEUTICALS	5,632	16.44	92,590.08
	イギリスポンド小計	82,978		833,971.57
				(123,135,902)
スイス	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	1,711	278.10	475,829.10
フラン	スイスフラン小計	1,711		475,829.10
				(52,740,897)
スウェーデ	SANDVIK	10,713	152.25	1,631,054.25
ンクローネ	SWEDISH MATCH	7,344	438.10	3,217,406.40
	ERICSSON-B	23,838	85.10	2,028,613.80
	スウェーデンクローネ小計	41,895		6,877,074.45
				(82,249,810)
オーストラ	RIO TINTO	5,932	95.12	564,251.84
リアドル	オーストラリアドル小計	5,932		564,251.84
				(44,767,740)
シンガポー ルドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	173,300	1.46	253,018.00
	シンガポールドル小計	173,300		253,018.00
				(20,815,790)
	合計	672,335		2,028,410,413
				(1,836,090,703)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	48銘柄	100.00%	65.69%
カナダドル	株式	5銘柄	100.00%	4.78%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	11.90%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	6.71%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	2.87%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	4.48%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	2.44%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	1.13%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)

(2019年2月28日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS	13,552	264,264.00
証券	ドル	SIMON PROPERTY GROUP	1,814	328,769.36
		アメリカドル小計	15,366	593,033.36
				(65,749,608)
	合計			65,749,608
				(65,749,608)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	2銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。