有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年2月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	長谷工コーポレーション	7,200	1,577.00	11,354,400
	ブラザー工業	8,600	2,686.00	23,099,600
	富士通	53,000	643.90	34,126,700
	キヤノン	11,200	4,096.00	45,875,200
	大日本印刷	3,000	2,251.00	6,753,000
	東京瓦斯	1,700	2,685.00	4,564,500
	丸紅	23,800	819.70	19,508,860
	レオパレス21	33,600	845.00	28,392,000
	ミクシィ	4,200	4,335.00	18,207,000
	日本郵政	36,300	1,291.00	46,863,300
	日本円小計	182,600		238,744,560
アメリカ	CHEVRON	4,307	113.61	489,318.27
ドル	EXXON MOBIL	1,216	77.50	94,240.00
	MARATHON PETROLEUM	1,155	65.60	75,768.00
	VALERO ENERGY	4,728	92.77	438,616.56
	WILLIAMS COS	2,099	28.36	59,527.64
	ALLISON TRANSMISSION	9,263	39.54	366,259.02
	BOEING	1,513	364.64	551,700.32
	CUMMINS	1,783	170.06	303,216.98
	COPA HOLDINGS-CLASS A	327	136.60	44,668.20
	MICHAEL KORS HOLDINGS	4,182	63.62	266,058.84
	NVR	97	2,906.07	281,888.79
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3,378	128.86	435,289.08
	BEST BUY	1,869	71.49	133,614.81
	LIBERTY INTERACTIVE QVC-A	4,087	28.30	115,662.10
	WALMART	5,033	91.52	460,620.16
	COCA-COLA	2,157	43.62	94,088.34
	CONAGRA BRANDS	11,206	36.20	405,657.20
	HRG GROUP	5,055	16.38	82,800.90
	BAXTER INTERNATIONAL	6,605	68.69	453,697.45
	CIGNA	1,545	196.85	304,133.25
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	299	78.64	23,513.36
	ABBVIE	3,842	118.26	454,354.92
	BIOGEN	942	290.10	273,274.20
	GILEAD SCIENCES	4,619	80.36	371,182.84
	CITIGROUP	6,885	76.38	525,876.30
	JPMORGAN CHASE & CO	4,994	117.36	586,095.84
	SUNTRUST BANKS	4,201	70.57	296,464.57
	AMERICAN EXPRESS	320	99.58	31,865.60
	AMERIPRISE FINANCIAL	2,617	159.77	418,118.09
	VOYA FINANCIAL	780	51.80	40,404.00
	AFLAC	4,936	89.99	444,190.64
	LINCOLN NATIONAL	1,556	78.22	121,710.32
	PRUDENTIAL FINANCIAL	2,632	108.69	286,072.08
	JONES LANG LASALLE	327	161.47	52,800.69
	CADENCE DESIGN SYSTEMS	7,312	39.39	288,019.68
	VERISIGN	3,724	116.41	433,510.84
	APPLE	334	178.39	59,582.26
	HP	19,186	23.52	451,254.72
	MOTOROLA SOLUTIONS	4,173	106.62	444,925.26
	NETAPP	4,916	60.40	296,926.40
	アメリカドル小計	150,200		11,356,968.52
				(1,219,397,709)
カナダドル	WEST FRASER TIMBER	4,884	92.48	451,672.32
	MAPLE LEAF FOODS	2,359	32.60	76,903.40
	CGI GROUP-A	4,525	74.89	338,877.25
	CONSTELLATION SOFTWARE	187	831.89	155,563.43
	カナダドル小計	11,955		1,023,016.40
				(86,004,988)
ユーロ	OMV	6,512	48.02	312,706.24
	COVESTRO AG	3,790	91.70	347,543.00
	STORA ENSO-R	17,474	14.53	253,984.59
	UPM-KYMMENE	3,876	28.34	109,845.84
	BOUYGUES	2,705	42.22	114,205.10
	FAURECIA	4,757	69.38	330,040.66
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	19,559	17.75	347,289.60
	PEUGEOT	12,066	18.19	219,540.87
	ユーロ小計	70,739		2,035,155.90
				(267,175,266)
イギリス	BP	59,292	4.78	283,534.34
ポンド	PERSIMMON	10,811	26.04	281,518.44
	TUI	6,509	15.53	101,084.77
	COCA-COLA HBC AG-CDI	2,283	24.42	55,750.86
	ELECTROCOMPONENTS	4,006	6.35	25,438.10
	VODAFONE GROUP	165,741	2.04	339,437.56
	イギリスポンド小計	248,642		1,086,764.07
				(162,210,405)
スイス	BUCHER INDUSTRIES	104	406.40	42,265.60
フラン	NOVARTIS	6,185	79.84	493,810.40
	ALLREAL HOLDING	928	157.30	145,974.40
	スイスフラン小計	7,217		682,050.40
				(77,965,181)
スウェーデ	SANDVIK	7,439	153.85	1,144,490.15
ンクローネ	LOOMIS AB-B	10,568	303.20	3,204,217.60
	KINDRED GROUP	2,252	135.30	304,695.60
	スウェーデンクローネ小計	20,259		4,653,403.35
				(60,680,379)
デンマーク	NOVO NORDISK-B	936	323.00	302,328.00
クローネ	DANSKE BANK	3,283	242.50	796,127.50
	デンマーククローネ小計	4,219		1,098,455.50
				(19,365,770)
香港ドル	CLP HOLDINGS	40,500	79.15	3,205,575.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS	23,500	7.34	172,490.00
	香港ドル小計	64,000		3,378,065.00
				(46,313,271)
シンガポールドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	341,100	1.52	518,472.00
	シンガポールドル小計	341,100		518,472.00
				(42,022,155)
	合計	1,100,931		2,219,879,684
				(1,981,135,124)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	40銘柄	100.00%	61.54%
カナダドル	株式	4銘柄	100.00%	4.34%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	13.49%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	8.19%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	3.94%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	3.06%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	0.98%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	2.34%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	2.12%

②株式以外の有価証券(投資証券)

(平成30年2月28日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	AMERICAN TOWER	2,758	388,050.60
証券	ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,166	352,943.52
		NATL HEALTH INVESTORS	1,228	79,586.68
		PROLOGIS	1,741	105,086.76
		SBA COMMUNICATIONS	258	42,105.60
		アメリカドル小計	10,151	967,773.16
				(103,909,804)
	合計			103,909,804
				(103,909,804)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	5銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。