有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年3月1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	5,100	2,053.00	10,470,300
	アステラス製薬	1,900	1,710.50	3,249,950
	ENEOSホールディングス	8,400	478.80	4,021,920
	AGC	2,600	3,925.00	10,205,000
	アマダ	5,800	1,305.00	7,569,000
	富士通	300	15,615.00	4,684,500
	ローム	1,000	10,800.00	10,800,000
	東京エレクトロン	200	44,460.00	8,892,000
	アイシン精機	1,000	3,740.00	3,740,000
	凸版印刷	5,800	1,737.00	10,074,600
	大日本印刷	5,300	2,006.00	10,631,800
	任天堂	200	65,270.00	13,054,000
	日本郵船	2,800	3,090.00	8,652,000
	野村総合研究所	1,400	3,360.00	4,704,000
	Zホールディングス	14,500	668.50	9,693,250
	KDDI	1,900	3,288.00	6,247,200
	三井物産	9,600	2,289.00	21,974,400
	三菱商事	1,500	3,017.00	4,525,500
	野村ホールディングス	13,300	630.40	8,384,320
	かんぽ生命保険	2,300	2,243.00	5,158,900
	日本郵政	6,900	912.30	6,294,870
	日本円小計	91,800		173,027,510
アメリカ	CHEVRON	761	100.00	76,100.00
ドル	CONOCOPHILLIPS	1,113	52.01	57,887.13
	HALLIBURTON	1,857	21.83	40,538.31
	WILLIAMS COS	1,733	22.84	39,581.72
	DOW	672	59.31	39,856.32
	EASTMAN CHEMICAL	368	109.26	40,207.68
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	406	132.20	53,673.20
	AGCO	337	129.48	43,634.76
	CUMMINS	681	253.20	172,429.20
	DEERE & CO	324	349.12	113,114.88
	DYCOM INDUSTRIES	580	76.58	44,416.40
	MASCO	597	53.22	31,772.34
	OWENS CORNING	668	81.02	54,121.36
	UNITED RENTALS	274	297.38	81,482.12
	FORD MOTOR	5,539	11.70	64,806.30
	TESLA	192	675.50	129,696.00
	LENNAR-A	707	82.97	58,659.79
	PULTEGROUP	1,100	45.11	49,621.00
	WHIRLPOOL	205	190.08	38,966.40
	MCDONALD'S	166	206.14	34,219.24
	ACTIVISION BLIZZARD	814	95.61	77,826.54
	ALPHABET INC-CL A	104	2,021.91	210,278.64
	ALPHABET INC-CL C	50	2,036.86	101,843.00
	ALTICE USA - A	1,213	33.61	40,768.93
	CHARTER COMMUNICATIONS	106	613.42	65,022.52
	COMCAST-A	2,296	52.72	121,045.12
	DISH NETWORK-A	1,098	31.51	34,597.98
	ELECTRONIC ARTS	588	133.97	78,774.36
	FACEBOOK-A	751	257.62	193,472.62
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	287	184.46	52,940.02
	AMAZON.COM	104	3,092.93	321,664.72
	AUTONATION	854	75.02	64,067.08
	AUTOZONE	47	1,159.92	54,516.24
	BEST BUY	1,248	100.35	125,236.80
	EBAY	1,859	56.42	104,884.78
	HOME DEPOT	329	258.34	84,993.86
	LKQ	980	39.39	38,602.20
	LOWE'S COMPANIES	692	159.75	110,547.00
	QURATE RETAIL	4,740	12.42	58,870.80
	TARGET	757	183.44	138,864.08
	KROGER	3,826	32.21	123,235.46
	WALMART	164	129.92	21,306.88
	ALTRIA GROUP	795	43.60	34,662.00
	CAMPBELL SOUP	507	45.48	23,058.36
	CONAGRA BRANDS	1,004	33.93	34,065.72
	GENERAL MILLS	839	55.01	46,153.39
	KRAFT HEINZ	1,628	36.38	59,226.64
	NU SKIN ENTERPRISES-A	691	51.18	35,365.38
	PROCTER & GAMBLE	1,127	123.53	139,218.31
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	497	77.55	38,542.35
	AMERISOURCEBERGEN	1,008	101.22	102,029.76
	ANTHEM	135	303.19	40,930.65
	CARDINAL HEALTH	2,063	51.52	106,285.76
	DAVITA INC	1,369	102.13	139,815.97
	HCA HEALTHCARE	257	172.03	44,211.71
	HOLOGIC	1,817	72.09	130,987.53
	HUMANA	87	379.65	33,029.55
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	139	239.91	33,347.49
	MCKESSON	1,248	169.52	211,560.96
	QUEST DIAGNOSTICS	234	115.59	27,048.06
	UNITEDHEALTH GROUP	282	332.22	93,686.04
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	164	125.33	20,554.12
	ABBVIE	712	107.74	76,710.88
	AMGEN	480	224.92	107,961.60
	BIOGEN	208	272.88	56,759.04
	ELI LILLY & CO	155	204.89	31,757.95
	GILEAD SCIENCES	1,803	61.40	110,704.20
	JOHNSON & JOHNSON	517	158.46	81,923.82
	REGENERON PHARMACEUTICALS	142	450.57	63,980.94
	SEAGEN	164	151.11	24,782.04
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	5,274	10.76	56,748.24
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	60	450.08	27,004.80
	UNITED THERAPEUTICS	890	167.18	148,790.20
	VERTEX PHARMACEUTICALS	310	212.55	65,890.50
	VIATRIS	2,001	14.85	29,714.85
	BANK OF AMERICA	994	34.71	34,501.74
	CITIGROUP	455	65.88	29,975.40
	CITIZENS FINANCIAL	1,184	43.44	51,432.96
	COMERICA	643	68.10	43,788.30
	EAST WEST BANCORP	837	72.16	60,397.92
	FIRST REPUBLIC BANK	521	164.75	85,834.75
	JPMORGAN CHASE & CO	1,250	147.17	183,962.50
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	6,871	12.21	83,894.91
	POPULAR	881	66.82	58,868.42
	PROSPERITY BANCSHARES	931	73.47	68,400.57
	SVB FINANCIAL GROUP	100	505.36	50,536.00
	SYNOVUS FINANCIAL	1,010	42.31	42,733.10
	UMPQUA HOLDINGS	2,870	17.07	48,990.90
	US BANCORP	1,399	50.00	69,950.00
	ALLY FINANCIAL	1,067	41.50	44,280.50
	AMERIPRISE FINANCIAL	236	221.24	52,212.64
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	253	240.51	60,849.03
	BLACKROCK	55	694.50	38,197.50
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	450	94.07	42,331.50
	MORGAN STANLEY	793	76.87	60,957.91
	NAVIENT	3,685	12.38	45,620.30
	STATE STREET	713	72.77	51,885.01
	SYNCHRONY FINANCIAL	1,678	38.68	64,905.04
	T ROWE PRICE GROUP	250	162.14	40,535.00
	ALLSTATE	1,842	106.60	196,357.20
	ATHENE HOLDING-A	1,785	45.59	81,378.15
	METLIFE	505	57.60	29,088.00
	PROGRESSIVE	366	85.95	31,457.70
	ACCENTURE	230	250.90	57,707.00
	ADOBE	119	459.67	54,700.73
	CACI INTERNATIONAL	114	221.34	25,232.76
	CADENCE DESIGN SYSTEMS	1,870	141.09	263,838.30
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	276	110.24	30,426.24
	CITRIX SYSTEMS	717	133.58	95,776.86
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	1,000	73.48	73,480.00
	FORTINET	227	168.85	38,328.95
	LEIDOS HOLDINGS	1,018	88.45	90,042.10
	MICROSOFT	3,269	232.38	759,650.22
	ORACLE	3,517	64.51	226,881.67
	PAYPAL HOLDINGS	160	259.85	41,576.00
	SYNOPSYS	711	245.21	174,344.31
	WESTERN UNION	3,464	23.22	80,434.08
	APPLE	6,468	121.26	784,309.68
	ARROW ELECTRONICS	1,059	100.26	106,175.34
	CISCO SYSTEMS	917	44.87	41,145.79
	DELL TECHNOLOGIES	518	81.07	41,994.26
	HP	2,967	28.97	85,953.99
	LIBERTY GLOBAL-C	5,179	24.30	125,849.70
	LUMEN TECHNOLOGIES	3,317	12.29	40,765.93
	SOUTHERN	410	56.72	23,255.20
	APPLIED MATERIALS	1,662	118.19	196,431.78
	BROADCOM	219	469.87	102,901.53
	INTEL	2,350	60.78	142,833.00
	LAM RESEARCH	78	567.19	44,240.82
	NVIDIA	72	548.58	39,497.76
	QUALCOMM	403	136.19	54,884.57
	SYNAPTICS	396	134.03	53,075.88
	アメリカドル小計	146,125		11,413,709.99
				(1,215,445,976)
カナダドル	IMPERIAL OIL	1,977	27.89	55,138.53
	TC ENERGY	518	53.30	27,609.40
	TOURMALINE OIL	3,155	23.16	73,069.80
	B2GOLD	6,318	5.54	35,001.72
	KINROSS GOLD	4,521	7.91	35,761.11
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	320	453.52	145,126.40
	TFI INTERNATIONAL	556	88.89	49,422.84
	BRP CA- SUB VOTING	669	91.95	61,514.55
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,280	38.25	48,960.00
	EMPIRE-A	1,215	35.37	42,974.55
	NATIONAL BANK OF CANADA	690	80.16	55,310.40
	OPEN TEXT	925	56.68	52,429.00
	ALTAGAS	2,227	19.29	42,958.83
	HYDRO ONE	1,772	27.02	47,879.44
	カナダドル小計	26,143		773,156.57
				(64,883,299)
ユーロ	ARCELORMITTAL	1,580	19.35	30,585.64
	BASF	473	67.73	32,036.29
	BUZZI UNICEM	1,731	20.95	36,264.45
	COVESTRO AG	2,157	59.96	129,333.72
	CRH	869	35.80	31,110.20
	BOUYGUES	904	33.56	30,338.24
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,341	44.42	59,567.22
	SCHNEIDER ELECTRIC	276	122.85	33,906.60
	RANDSTAD	1,199	55.34	66,352.66
	WOLTERS KLUWER	379	65.68	24,892.72
	DEUTSCHE POST-REG	1,450	41.06	59,537.00
	FAURECIA	663	42.81	28,383.03
	ZALANDO	512	85.02	43,530.24
	COLRUYT	638	49.64	31,670.32
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	965	21.84	21,075.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	559	47.46	26,530.14
	L'OREAL	135	302.80	40,878.00
	UNILEVER	1,998	43.05	86,023.89
	DIASORIN	401	162.40	65,122.40
	ORION-B	1,117	33.97	37,944.49
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	232	362.00	83,984.00
	NN GROUP	872	38.20	33,310.40
	CAPGEMINI	264	133.15	35,151.60
	ELECTRICITE DE FRANCE	2,961	9.90	29,337.58
	ENEL	14,599	7.84	114,514.55
	ASM INTERNATIONAL	258	223.60	57,688.80
	ユーロ小計	38,533		1,269,069.78
				(163,506,950)
イギリス	BP	11,152	2.91	32,535.96
ポンド	BHP GROUP	1,619	22.69	36,743.20
	RIO TINTO	538	61.87	33,286.06
	BUNZL	896	22.37	20,043.52
	ROYAL MAIL	13,794	4.52	62,445.43
	PERSIMMON	2,084	25.90	53,975.60
	FLUTTER ENTERTAINMENT	252	138.20	34,826.40
	KINGFISHER	8,985	2.65	23,846.19
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	672	24.85	16,702.56
	HIKMA PHARMACEUTICALS	1,137	22.36	25,423.32
	AVAST	4,778	4.62	22,074.36
	イギリスポンド小計	45,907		361,902.60
				(53,916,249)
スイス	LAFARGEHOLCIM	633	50.16	31,751.28
フラン	ABB	1,460	26.12	38,135.20
	ADECCO GROUP	1,464	57.08	83,565.12
	SGS	29	2,595.00	75,255.00
	SWATCH GROUP	224	271.20	60,748.80
	NESTLE	313	95.00	29,735.00
	NOVARTIS	1,845	78.19	144,260.55
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	617	297.95	183,835.15
	LOGITECH INTERNATIONAL	1,284	97.02	124,573.68
	スイスフラン小計	7,869		771,859.78
				(90,570,026)
スウェーデ	BOLIDEN AB	1,139	334.50	380,995.50
ンクローネ	VOLVO-B	2,962	216.30	640,680.60
	HUSQVARNA-B	6,135	103.30	633,745.50
	EVOLUTION GAMING	574	1,051.50	603,561.00
	SWEDISH MATCH	1,863	607.20	1,131,213.60
	スウェーデンクローネ小計	12,673		3,390,196.20
				(42,919,883)
ノルウェー	ORKLA	4,770	79.86	380,932.20
クローネ	ノルウェークローネ小計	4,770		380,932.20
				(4,712,131)
デンマーク	A P MOLLER - MAERSK-B	83	13,240.00	1,098,920.00
クローネ	PANDORA	1,171	599.60	702,131.60
	CARLSBERG-B	336	970.00	325,920.00
	デンマーククローネ小計	1,590		2,126,971.60
				(36,860,417)
オーストラ	BEACH ENERGY	45,147	1.65	74,492.55
リアドル	FORTESCUE METALS GROUP	11,778	24.11	283,967.58
	RIO TINTO	1,262	127.19	160,513.78
	WESFARMERS	1,031	49.24	50,766.44
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	1,402	27.11	38,008.22
	オーストラリアドル小計	60,620		607,748.57
				(50,133,179)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES	2,500	118.40	296,000.00
	XINYI GLASS HOLDINGS	16,000	21.70	347,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	5,000	70.90	354,500.00
	WH GROUP	54,500	6.96	379,320.00
	CK ASSET HOLDINGS	14,500	45.55	660,475.00
	香港ドル小計	92,500		2,037,495.00
				(27,974,806)
シンガポー	WILMAR INTERNATIONAL	9,300	5.28	49,104.00
ルドル	シンガポールドル小計	9,300		49,104.00
				(3,929,793)
	合計	537,830		1,927,880,219
				(1,754,852,709)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	132銘柄	100.00%	69.26%
カナダドル	株式	14銘柄	100.00%	3.70%
ユーロ	株式	26銘柄	100.00%	9.32%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.00%	3.07%
スイスフラン	株式	9銘柄	100.00%	5.16%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	100.00%	2.45%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.27%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.00%	2.10%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	100.00%	2.86%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	1.59%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	0.22%

 
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2021年3月1日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	DUKE REALTY	903	35,442.75
証券	ドル	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,310	80,761.50
		EXTRA SPACE STORAGE	596	74,917.20
		HIGHWOODS PROPERTIES	911	36,403.56
		LIFE STORAGE	381	31,965.90
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	765	103,068.45
		PUBLIC STORAGE	171	40,003.74
		SBA COMMUNICATIONS	239	60,976.07
		WEYERHAEUSER	1,508	51,075.96
		アメリカドル小計	6,784	514,615.13
				(54,801,365)
	合計			54,801,365
				(54,801,365)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	9銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。