有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,457,808,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,592,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,353,216,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,492,344,438 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9645 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,379,868,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,531,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,221,337,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,603,122,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3346 | 円 |
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