有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
(2019年1月31日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,350,187,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,577,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,312,609,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,352,766,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3832 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,258,526,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,160,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,217,365,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,685,735,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.4339 | 円 |
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