有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)
(2024年12月30日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,454,581,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,963,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,427,617,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,567,040,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0162 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,372,783,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,200,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,306,583,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 942,133,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.0625 | 円 |
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