有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
(2021年1月29日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,914,330,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,677,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,885,652,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,863,442,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3050 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,373,513,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,443,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,338,070,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,342,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.6250 | 円 |
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