有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(平成28年1月29日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,589,723,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,426,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,578,296,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,915,535,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9423 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,366,388,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,750,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,858,637,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,681,869,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3936 | 円 |
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