有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
(2020年1月31日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,590,566,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,727,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,562,839,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,142,705,002 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4630 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,611,482,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,225,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,606,257,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,435,339,288 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7828 | 円 |
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