有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
(2022年1月31日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,573,045,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,444,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,540,601,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,749,288,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8823 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,433,798,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,391,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,351,406,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,239,129,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.9678 | 円 |
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