有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
(平成30年1月31日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,253,841,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,270,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,200,571,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,426,116,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4410 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,233,798,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,071,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,994,727,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,609,845,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.3434 | 円 |
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