有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
(平成29年1月31日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,335,095,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,901,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,304,194,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,597,437,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5821 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,283,732,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,807,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,022,925,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,290,442,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6930 | 円 |
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