有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)
(2025年12月30日現在)
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,399,537,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,413,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,387,123,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,475,759,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0385 | 円 |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,617,267,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,825,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,614,442,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 866,731,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15.7078 | 円 |
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