有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成25年10月15日現在) | 第31期 (平成26年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,821,710 | 31,586,538 | |||
| 株式 | 1,009,635,200 | 744,362,700 | |||
| 未収入金 | 21,065,294 | 5,565,953 | |||
| 未収配当金 | 7,182,200 | 7,392,350 | |||
| 未収利息 | 23 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 | |||
| 資産合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,670,213 | 5,968,451 | |||
| 未払収益分配金 | 7,808,600 | - | |||
| 未払解約金 | 102,561 | 518,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 550,697 | 480,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,040,109 | 7,008,123 | |||
| 流動負債合計 | 28,172,180 | 13,975,088 | |||
| 負債合計 | 28,172,180 | 13,975,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 780,860,026 | 644,614,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,672,221 | 130,318,152 | |||
| (分配準備積立金) | 399,563,211 | 325,213,644 | |||
| 元本等合計 | 1,038,532,247 | 774,932,470 | |||
| 純資産合計 | 1,038,532,247 | 774,932,470 | |||
| 負債純資産合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 | |||
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