有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成27年4月15日現在) | 第34期 (平成27年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,022,295 | 17,516,169 | |||
| 株式 | 783,750,630 | 679,216,150 | |||
| 未収入金 | 21,381,224 | 13,815,532 | |||
| 未収配当金 | 5,187,079 | 4,603,300 | |||
| 未収利息 | 5 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 831,341,233 | 715,151,155 | |||
| 資産合計 | 831,341,233 | 715,151,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,956,828 | 12,842,952 | |||
| 未払収益分配金 | 4,895,873 | - | |||
| 未払解約金 | 10,478,510 | 438,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,318 | 410,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,428,567 | 5,995,827 | |||
| 流動負債合計 | 26,200,096 | 19,687,676 | |||
| 負債合計 | 26,200,096 | 19,687,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 489,587,307 | 450,276,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,553,830 | 245,187,074 | |||
| (分配準備積立金) | 249,037,409 | 227,327,437 | |||
| 元本等合計 | 805,141,137 | 695,463,479 | |||
| 純資産合計 | 805,141,137 | 695,463,479 | |||
| 負債純資産合計 | 831,341,233 | 715,151,155 | |||
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