有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成29年10月16日現在) | 第39期 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,204,518 | 15,814,543 | |||
| 株式 | 594,565,390 | 561,671,410 | |||
| 未収配当金 | 4,158,575 | 4,425,100 | |||
| 流動資産合計 | 612,928,483 | 581,911,053 | |||
| 資産合計 | 612,928,483 | 581,911,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,299,558 | 4,573,218 | |||
| 未払解約金 | 3,953,619 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 324,765 | 320,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,741,478 | 4,678,188 | |||
| 未払利息 | 19 | 21 | |||
| 流動負債合計 | 12,319,439 | 9,571,854 | |||
| 負債合計 | 12,319,439 | 9,571,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 329,955,899 | 304,881,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,653,145 | 267,457,995 | |||
| (分配準備積立金) | 221,683,792 | 221,074,307 | |||
| 元本等合計 | 600,609,044 | 572,339,199 | |||
| 純資産合計 | 600,609,044 | 572,339,199 | |||
| 負債純資産合計 | 612,928,483 | 581,911,053 | |||
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