有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成27年10月15日現在) | 第35期 (平成28年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,850,643 | |||
| コール・ローン | 17,516,169 | - | |||
| 株式 | 679,216,150 | 587,764,320 | |||
| 未収入金 | 13,815,532 | 4,702,156 | |||
| 未収配当金 | 4,603,300 | 5,095,312 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 715,151,155 | 616,412,431 | |||
| 資産合計 | 715,151,155 | 616,412,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,842,952 | 5,067,313 | |||
| 未払解約金 | 438,219 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 410,678 | 355,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,995,827 | 5,197,165 | |||
| 流動負債合計 | 19,687,676 | 10,620,451 | |||
| 負債合計 | 19,687,676 | 10,620,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 450,276,405 | 426,029,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,187,074 | 179,762,127 | |||
| (分配準備積立金) | 227,327,437 | 213,524,547 | |||
| 元本等合計 | 695,463,479 | 605,791,980 | |||
| 純資産合計 | 695,463,479 | 605,791,980 | |||
| 負債純資産合計 | 715,151,155 | 616,412,431 | |||
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