有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成26年10月15日現在) | 第33期 (平成27年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,839,514 | 21,022,295 | |||
| 株式 | 754,883,090 | 783,750,630 | |||
| 未収入金 | 10,018,755 | 21,381,224 | |||
| 未収配当金 | 5,841,000 | 5,187,079 | |||
| 未収利息 | 14 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 797,582,373 | 831,341,233 | |||
| 資産合計 | 797,582,373 | 831,341,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,329,041 | 3,956,828 | |||
| 未払収益分配金 | 6,078,377 | 4,895,873 | |||
| 未払解約金 | 3,741,811 | 10,478,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,680 | 440,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,521,502 | 6,428,567 | |||
| 流動負債合計 | 24,117,411 | 26,200,096 | |||
| 負債合計 | 24,117,411 | 26,200,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 607,837,789 | 489,587,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,627,173 | 315,553,830 | |||
| (分配準備積立金) | 306,340,240 | 249,037,409 | |||
| 元本等合計 | 773,464,962 | 805,141,137 | |||
| 純資産合計 | 773,464,962 | 805,141,137 | |||
| 負債純資産合計 | 797,582,373 | 831,341,233 | |||
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