有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成26年4月15日現在) | 第32期 (平成26年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,586,538 | 26,839,514 | |||
| 株式 | 744,362,700 | 754,883,090 | |||
| 未収入金 | 5,565,953 | 10,018,755 | |||
| 未収配当金 | 7,392,350 | 5,841,000 | |||
| 未収利息 | 17 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 788,907,558 | 797,582,373 | |||
| 資産合計 | 788,907,558 | 797,582,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,968,451 | 7,329,041 | |||
| 未払収益分配金 | - | 6,078,377 | |||
| 未払解約金 | 518,496 | 3,741,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,018 | 446,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,008,123 | 6,521,502 | |||
| 流動負債合計 | 13,975,088 | 24,117,411 | |||
| 負債合計 | 13,975,088 | 24,117,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 644,614,318 | 607,837,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,318,152 | 165,627,173 | |||
| (分配準備積立金) | 325,213,644 | 306,340,240 | |||
| 元本等合計 | 774,932,470 | 773,464,962 | |||
| 純資産合計 | 774,932,470 | 773,464,962 | |||
| 負債純資産合計 | 788,907,558 | 797,582,373 | |||
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