有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成28年4月15日現在) | 第36期 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,850,643 | - | |||
| コール・ローン | - | 12,046,934 | |||
| 株式 | 587,764,320 | 557,027,500 | |||
| 未収入金 | 4,702,156 | - | |||
| 未収配当金 | 5,095,312 | 4,267,150 | |||
| 流動資産合計 | 616,412,431 | 573,341,584 | |||
| 資産合計 | 616,412,431 | 573,341,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,067,313 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 355,973 | 312,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,197,165 | 4,566,248 | |||
| 未払利息 | - | 16 | |||
| 流動負債合計 | 10,620,451 | 4,879,022 | |||
| 負債合計 | 10,620,451 | 4,879,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 426,029,853 | 408,335,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,762,127 | 160,127,528 | |||
| (分配準備積立金) | 213,524,547 | 205,086,711 | |||
| 元本等合計 | 605,791,980 | 568,462,562 | |||
| 純資産合計 | 605,791,980 | 568,462,562 | |||
| 負債純資産合計 | 616,412,431 | 573,341,584 | |||
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