有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成30年4月16日現在) | 第40期 (平成30年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,814,543 | 16,243,953 | |||
| 株式 | 561,671,410 | 511,836,950 | |||
| 未収配当金 | 4,425,100 | 4,227,650 | |||
| 流動資産合計 | 581,911,053 | 532,308,553 | |||
| 資産合計 | 581,911,053 | 532,308,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,573,218 | 4,424,420 | |||
| 未払解約金 | - | 1,661,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,427 | 303,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,678,188 | 4,434,923 | |||
| 未払利息 | 21 | 22 | |||
| 流動負債合計 | 9,571,854 | 10,824,607 | |||
| 負債合計 | 9,571,854 | 10,824,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,881,204 | 294,961,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,457,995 | 226,522,606 | |||
| (分配準備積立金) | 221,074,307 | 208,470,162 | |||
| 元本等合計 | 572,339,199 | 521,483,946 | |||
| 純資産合計 | 572,339,199 | 521,483,946 | |||
| 負債純資産合計 | 581,911,053 | 532,308,553 | |||
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