有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成29年4月17日現在) | 第38期 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,038,852 | 14,204,518 | |||
| 株式 | 562,143,580 | 594,565,390 | |||
| 未収入金 | 3,198,877 | - | |||
| 未収配当金 | 4,498,872 | 4,158,575 | |||
| 流動資産合計 | 586,880,181 | 612,928,483 | |||
| 資産合計 | 586,880,181 | 612,928,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,891,108 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,750,691 | 3,299,558 | |||
| 未払解約金 | 2,772,570 | 3,953,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,142 | 324,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,761,638 | 4,741,478 | |||
| 未払利息 | 23 | 19 | |||
| 流動負債合計 | 14,502,172 | 12,319,439 | |||
| 負債合計 | 14,502,172 | 12,319,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 375,069,131 | 329,955,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,308,878 | 270,653,145 | |||
| (分配準備積立金) | 189,086,993 | 221,683,792 | |||
| 元本等合計 | 572,378,009 | 600,609,044 | |||
| 純資産合計 | 572,378,009 | 600,609,044 | |||
| 負債純資産合計 | 586,880,181 | 612,928,483 | |||
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