有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
パインブリッジ日本株式・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成28年10月17日現在) | 第37期 (平成29年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,046,934 | 17,038,852 | |||
| 株式 | 557,027,500 | 562,143,580 | |||
| 未収入金 | - | 3,198,877 | |||
| 未収配当金 | 4,267,150 | 4,498,872 | |||
| 流動資産合計 | 573,341,584 | 586,880,181 | |||
| 資産合計 | 573,341,584 | 586,880,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,891,108 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,750,691 | |||
| 未払解約金 | - | 2,772,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,758 | 326,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,566,248 | 4,761,638 | |||
| 未払利息 | 16 | 23 | |||
| 流動負債合計 | 4,879,022 | 14,502,172 | |||
| 負債合計 | 4,879,022 | 14,502,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 408,335,034 | 375,069,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,127,528 | 197,308,878 | |||
| (分配準備積立金) | 205,086,711 | 189,086,993 | |||
| 元本等合計 | 568,462,562 | 572,378,009 | |||
| 純資産合計 | 568,462,562 | 572,378,009 | |||
| 負債純資産合計 | 573,341,584 | 586,880,181 | |||
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