有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成25年10月30日現在) | 第37期 (平成26年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,136,603 | 43,201,847 |
| 親投資信託受益証券 | 6,794,415,141 | 5,742,747,436 |
| 未収入金 | 4,175,816 | 1,608,850 |
| 未収利息 | 95 | 79 |
| 流動資産合計 | 6,845,727,655 | 5,787,558,212 |
| 資産合計 | 6,845,727,655 | 5,787,558,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,581,054 | 6,745,605 |
| 未払受託者報酬 | 3,598,015 | 3,340,142 |
| 未払委託者報酬 | 33,108,333 | 30,729,228 |
| その他未払費用 | 107,880 | 100,141 |
| 流動負債合計 | 43,395,282 | 40,915,116 |
| 負債合計 | 43,395,282 | 40,915,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,917,974,508 | 6,978,218,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,115,642,135 | △1,231,575,443 |
| (分配準備積立金) | 907,470,620 | 765,701,724 |
| 元本等合計 | 6,802,332,373 | 5,746,643,096 |
| 純資産合計 | 6,802,332,373 | 5,746,643,096 |
| 負債純資産合計 | 6,845,727,655 | 5,787,558,212 |
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