有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2022年10月31日現在) | 第55期 (2023年 5月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,796,091 | 79,194,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,973,328,493 | 3,139,524,648 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 3,040,124,584 | 3,219,018,793 |
| 資産合計 | 3,040,124,584 | 3,219,018,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,514,981 | 55,438,181 |
| 未払解約金 | 2,134,416 | 1,016,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,248 | 1,676,774 |
| 未払委託者報酬 | 15,292,601 | 15,426,221 |
| 未払利息 | 99 | 151 |
| その他未払費用 | 49,803 | 50,239 |
| 流動負債合計 | 62,654,148 | 73,608,230 |
| 負債合計 | 62,654,148 | 73,608,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,072,141,965 | 2,053,265,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 905,328,471 | 1,092,144,592 |
| (分配準備積立金) | 1,174,101,034 | 1,113,022,851 |
| 元本等合計 | 2,977,470,436 | 3,145,410,563 |
| 純資産合計 | 2,977,470,436 | 3,145,410,563 |
| 負債純資産合計 | 3,040,124,584 | 3,219,018,793 |
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