有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2020年10月30日現在) | 第51期 (2021年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,902,022 | 84,309,783 |
| 親投資信託受益証券 | 3,353,778,742 | 3,033,010,289 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 4,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,428,780,764 | 3,121,620,072 |
| 資産合計 | 3,428,780,764 | 3,121,620,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,628,125 | 59,096,973 |
| 未払解約金 | 2,127,646 | 4,591,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,131 | 1,763,753 |
| 未払委託者報酬 | 17,899,337 | 16,883,166 |
| 未払利息 | 58 | 53 |
| その他未払費用 | 56,764 | 52,850 |
| 流動負債合計 | 68,606,061 | 82,387,958 |
| 負債合計 | 68,606,061 | 82,387,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,451,425 | 1,969,899,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,723,278 | 1,069,333,012 |
| (分配準備積立金) | 802,542,739 | 1,067,979,364 |
| 元本等合計 | 3,360,174,703 | 3,039,232,114 |
| 純資産合計 | 3,360,174,703 | 3,039,232,114 |
| 負債純資産合計 | 3,428,780,764 | 3,121,620,072 |
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