- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/10/31-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 (2025年10月30日現在) | 第61期 (2026年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,726,353 | 181,004,594 |
| 親投資信託受益証券 | 3,945,791,329 | 4,506,348,667 |
| 未収入金 | 700,000 | - |
| 未収利息 | 1,964 | 3,666 |
| 流動資産合計 | 4,093,219,646 | 4,687,356,927 |
| 資産合計 | 4,093,219,646 | 4,687,356,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,348,027 | 146,216,090 |
| 未払解約金 | 1,687,612 | 651,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,066,587 | 2,405,749 |
| 未払委託者報酬 | 19,409,090 | 22,533,190 |
| その他未払費用 | 61,934 | 72,113 |
| 流動負債合計 | 139,573,250 | 171,878,341 |
| 負債合計 | 139,573,250 | 171,878,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,969,653 | 1,805,136,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,163,676,743 | 2,710,341,669 |
| (分配準備積立金) | 1,846,503,262 | 2,323,438,429 |
| 元本等合計 | 3,953,646,396 | 4,515,478,586 |
| 純資産合計 | 3,953,646,396 | 4,515,478,586 |
| 負債純資産合計 | 4,093,219,646 | 4,687,356,927 |
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