有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年 4月30日現在) | 第38期 (平成26年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,201,847 | 47,892,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,742,747,436 | 5,979,968,989 |
| 未収入金 | 1,608,850 | 598,396 |
| 未収利息 | 79 | 87 |
| 流動資産合計 | 5,787,558,212 | 6,028,459,703 |
| 資産合計 | 5,787,558,212 | 6,028,459,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,745,605 | 2,308,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,340,142 | 3,302,517 |
| 未払委託者報酬 | 30,729,228 | 30,878,888 |
| その他未払費用 | 100,141 | 99,017 |
| 流動負債合計 | 40,915,116 | 36,588,424 |
| 負債合計 | 40,915,116 | 36,588,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,978,218,539 | 6,372,587,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,231,575,443 | △380,716,607 |
| (分配準備積立金) | 765,701,724 | 704,103,270 |
| 元本等合計 | 5,746,643,096 | 5,991,871,279 |
| 純資産合計 | 5,746,643,096 | 5,991,871,279 |
| 負債純資産合計 | 5,787,558,212 | 6,028,459,703 |
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