有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/05/01-2025/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 (2025年 4月30日現在) | 第60期 (2025年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,172,516 | 146,726,353 |
| 親投資信託受益証券 | 3,341,728,046 | 3,945,791,329 |
| 未収入金 | - | 700,000 |
| 未収利息 | 1,286 | 1,964 |
| 流動資産合計 | 3,437,901,848 | 4,093,219,646 |
| 資産合計 | 3,437,901,848 | 4,093,219,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,824,638 | 116,348,027 |
| 未払解約金 | 16,045 | 1,687,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,926,147 | 2,066,587 |
| 未払委託者報酬 | 17,712,339 | 19,409,090 |
| その他未払費用 | 57,726 | 61,934 |
| 流動負債合計 | 89,536,895 | 139,573,250 |
| 負債合計 | 89,536,895 | 139,573,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,490,484 | 1,789,969,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,874,469 | 2,163,676,743 |
| (分配準備積立金) | 1,388,182,428 | 1,846,503,262 |
| 元本等合計 | 3,348,364,953 | 3,953,646,396 |
| 純資産合計 | 3,348,364,953 | 3,953,646,396 |
| 負債純資産合計 | 3,437,901,848 | 4,093,219,646 |
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