有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/05/03-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2022年 5月 2日現在) | 第54期 (2022年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,447,813 | 66,796,091 |
| 親投資信託受益証券 | 3,022,345,120 | 2,973,328,493 |
| 流動資産合計 | 3,099,792,933 | 3,040,124,584 |
| 資産合計 | 3,099,792,933 | 3,040,124,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,006,712 | 43,514,981 |
| 未払解約金 | 195 | 2,134,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,223 | 1,662,248 |
| 未払委託者報酬 | 15,583,416 | 15,292,601 |
| 未払利息 | 28 | 99 |
| その他未払費用 | 51,336 | 49,803 |
| 流動負債合計 | 71,354,910 | 62,654,148 |
| 負債合計 | 71,354,910 | 62,654,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,181,249 | 2,072,141,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 951,256,774 | 905,328,471 |
| (分配準備積立金) | 1,240,866,968 | 1,174,101,034 |
| 元本等合計 | 3,028,438,023 | 2,977,470,436 |
| 純資産合計 | 3,028,438,023 | 2,977,470,436 |
| 負債純資産合計 | 3,099,792,933 | 3,040,124,584 |
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