有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/10/31-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2024年10月30日現在) | 第59期 (2025年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,528,892 | 96,172,516 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,321,809 | 3,341,728,046 |
| 未収利息 | 726 | 1,286 |
| 流動資産合計 | 3,607,851,427 | 3,437,901,848 |
| 資産合計 | 3,607,851,427 | 3,437,901,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,742,490 | 69,824,638 |
| 未払解約金 | 181,140 | 16,045 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,171 | 1,926,147 |
| 未払委託者報酬 | 18,534,462 | 17,712,339 |
| その他未払費用 | 60,449 | 57,726 |
| 流動負債合計 | 104,535,712 | 89,536,895 |
| 負債合計 | 104,535,712 | 89,536,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,944,229 | 1,837,490,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,642,371,486 | 1,510,874,469 |
| (分配準備積立金) | 1,494,114,203 | 1,388,182,428 |
| 元本等合計 | 3,503,315,715 | 3,348,364,953 |
| 純資産合計 | 3,503,315,715 | 3,348,364,953 |
| 負債純資産合計 | 3,607,851,427 | 3,437,901,848 |
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