有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成26年10月30日現在) | 第39期 (平成27年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,892,231 | 94,585,211 |
| 親投資信託受益証券 | 5,979,968,989 | 5,742,723,266 |
| 未収入金 | 598,396 | 14,375,507 |
| 未収利息 | 87 | 149 |
| 流動資産合計 | 6,028,459,703 | 5,851,684,133 |
| 資産合計 | 6,028,459,703 | 5,851,684,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 50,701,830 |
| 未払解約金 | 2,308,002 | 25,640,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,302,517 | 3,201,468 |
| 未払委託者報酬 | 30,878,888 | 30,200,812 |
| その他未払費用 | 99,017 | 95,982 |
| 流動負債合計 | 36,588,424 | 109,841,027 |
| 負債合計 | 36,588,424 | 109,841,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,372,587,886 | 5,070,183,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,716,607 | 671,660,058 |
| (分配準備積立金) | 704,103,270 | 1,464,260,272 |
| 元本等合計 | 5,991,871,279 | 5,741,843,106 |
| 純資産合計 | 5,991,871,279 | 5,741,843,106 |
| 負債純資産合計 | 6,028,459,703 | 5,851,684,133 |
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