有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2021年11月 1日現在) | 第53期 (2022年 5月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,828,556 | 77,447,813 |
| 親投資信託受益証券 | 3,286,897,179 | 3,022,345,120 |
| 流動資産合計 | 3,381,725,735 | 3,099,792,933 |
| 資産合計 | 3,381,725,735 | 3,099,792,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,955,222 | 54,006,712 |
| 未払解約金 | 2,174,493 | 195 |
| 未払受託者報酬 | 1,774,805 | 1,713,223 |
| 未払委託者報酬 | 16,425,526 | 15,583,416 |
| 未払利息 | 79 | 28 |
| その他未払費用 | 53,181 | 51,336 |
| 流動負債合計 | 88,383,306 | 71,354,910 |
| 負債合計 | 88,383,306 | 71,354,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,941,577,793 | 2,077,181,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,351,764,636 | 951,256,774 |
| (分配準備積立金) | 1,316,532,389 | 1,240,866,968 |
| 元本等合計 | 3,293,342,429 | 3,028,438,023 |
| 純資産合計 | 3,293,342,429 | 3,028,438,023 |
| 負債純資産合計 | 3,381,725,735 | 3,099,792,933 |
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