有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,942,437,730 | 100.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,478,023 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 5,939,959,707 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 37,823,880,300 | 97.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 825,522,250 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 38,649,402,550 | 100.00 | |